Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
- WKN
- A1W66J
- ISIN
- IE00BFNXVX02
•
115,042 EUR
+0,129 EUR+0,11 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
912,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,42 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615 | 1,22 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849 | 1,02 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 0,99 % |
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966 | 0,96 % |
| CELE.DYNASTY 24/28 Anleihe · WKN A3L2Y7 · ISIN XS2877153234 | 0,93 % |
| KOR.INV.SEC. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LQJ4 · ISIN XS2703610050 | 0,91 % |
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C0 · ISIN XS2914558593 | 0,89 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K9X8 · ISIN US71654QDL32 | 0,88 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 0,86 % |
| Summe: | 10,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWarren Hyland - Portfoliomanager und Team
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Ltd
- Fondsvolumen912,34 Mio. USD789,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 1,40 % | 1,51 % | 2,42 % | 2,70 % | 3,01 % |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,47 % | -1,65 % | -3,06 % | -14,23 % | -14,23 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 66,67 % | 74,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,63 | 134,63 | 134,63 | 134,63 | 134,63 | 134,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,65 | 132,65 | 125,71 | 111,19 | 105,26 | 99,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,61 | 133,83 | 131,32 | 123,35 | 120,27 | 114,71 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - R USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +1,66 % | -3,30 % | +11,05 % | +12,19 % | +28,82 % |
| Relativer Return | +1,86 % | +1,17 % | -0,40 % | +11,02 % | +21,03 % | +27,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,86 % | +0,39 % | -0,03 % | +0,29 % | +0,32 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | -6,36 % | +13,87 % | +2,99 % | -2,43 % | +7,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +2,11 % | +1,48 % | +1,72 % | +0,81 % | +0,92 % |
| Excess Return | +1,71 % | +5,52 % | +11,72 % | +19,74 % | +11,23 % | +31,77 % |