MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION...

Fonds
108,310 CHF +0,01 +0,01% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1W9X7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BFPBYV13 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 108,310 ( n.a. ) Eröffnung 108,31 Hoch / Tief (heute) 108,31 / 108,31 Fondsvolumen 886,95 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 108,310 ( n.a. ) Vortag 108,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,31 / 103,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +3,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 108,31 CHF +0,01 +0,01% 17.10. 08:00:00 108,310 / 108,310
KAG (EUR) 98,53 EUR +0,25 +0,25% 17.10. 08:00:00 98,530 / 98,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,23% +1,12% +7,49% +1,59% +16,44% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,54% +0,96% -6,45% +4,96% +12,38% +1,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,02 +0,88 +1,12 +1,59 +0,97 n.a.
Excess Return +3,37% +1,85% +4,04% +8,99% +7,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,72% 1,12% 1,19% 1,51% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,44% -0,95% -3,28% -3,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,34% +0,80% +0,80% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,29% -0,53% -0,88% -2,94% n.a.
Höchstkurs 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 n.a.
Tiefstkurs 108,12 107,67 103,96 103,96 99,00 n.a.
Durchschnittspreis 108,20 108,03 106,47 106,11 104,47 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Fund targets a diverse portfolio, primarily in corporate investment grade and high yield (sub investment grade) bonds with short maturities or short duration-to-worst. These bonds are primarily issued by companies registered in or doing business mainly in emerging markets in Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe.

Fondsprospekte zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

Auflagedatum 06.12.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Warren Hyland, Christina Bastin und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND - S CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,59% Vale SA 3,75% 10.01.2023
1,78% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,73% SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% 05.12.2022
1,59% YPF SA 3,75% 30.09.2019
1,51% Votorantim Cimentos SA 3,5% 13.07.2022
1,50% China Evergrande Group 7% 23.03.2020
1,32% Sappi Papier Holding GmbH 4% 01.04.2023
1,07% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,03% 5.875% KOREAN AIR LINES CO LTD 03/06/2021
1,02% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375% 25.07.2020
Stand: 31.08.2019

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