Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
- WKN
- A1XFBH
- ISIN
- IE00BCCW0V89
• KVG
70,990 EUR
+0,020 EUR+0,03 %
Geld
70,990 EUR
Brief
70,990 EUR
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Fondsvolumen
827,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 1,575 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,686 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 1,608 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,67 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20 | 1,58 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615 | 1,44 % |
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849 | 1,11 % |
| KOR.INV.SEC. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LQJ4 · ISIN XS2703610050 | 1,10 % |
DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S Anleihe · WKN A2RR4Y · ISIN XS1883878966 | 1,09 % |
Haidilao Int. Hldg Ltd. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287J9 · ISIN XS2281463237 | 1,02 % |
Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. DL-Notes 2016(26-26) Reg.S Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90 | 1,01 % |
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R18Q · ISIN XS1993965950 | 1,00 % |
Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 1,00 % |
| Summe: | 12,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 70,990 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 70,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 70,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,39 % | 6,73 % | 4,14 % | 3,43 % | 3,03 % | 3,32 % |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -2,18 % | -2,18 % | -7,84 % | -15,10 % | -15,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,49 | 72,49 | 73,02 | 74,76 | 85,85 | 96,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,91 | 70,91 | 70,91 | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,15 | 72,06 | 72,00 | 71,28 | 75,90 | 83,06 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +0,31 % | +4,64 % | +8,53 % | +8,27 % | +15,24 % |
| Relativer Return | +0,95 % | +6,03 % | +5,56 % | +11,86 % | +21,04 % | +7,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | +1,97 % | +0,45 % | +0,31 % | +0,32 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | +5,72 % | +4,59 % | -9,50 % | -0,01 % | +3,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,99 % | +0,59 % | +0,28 % | +0,65 % | +0,16 % |
| Excess Return | +3,66 % | +7,09 % | +6,27 % | +3,61 % | +10,13 % | +6,04 % |