Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512 | 2,87 % |
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,70 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 1,68 % |
International Finance Corp. LN-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K6MB · ISIN XS2489772561 | 1,53 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KZTC · ISIN XS2400455163 | 1,50 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 1,35 % |
| INTERN.FIN. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LEST · ISIN XS2592027796 | 1,27 % |
| WORLD BK 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYGP · ISIN XS2818095122 | 1,11 % |
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047 | 1,08 % |
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3LH4B · ISIN XS2564365661 | 1,07 % |
| Summe: | 16,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
Anlegern laufende Erträge und das Potenzial für mittel- bis langfristige Kapitalzuwächse zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 50% der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Stammdaten zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGyula Tóth, Sean Simmons
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen450,64 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,91 % | 4,14 % | 5,06 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -0,92 % | -4,33 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,42 | 10,42 | 10,42 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,31 | 10,06 | 9,86 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,36 | 10,26 | 10,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +0,54 % | +1,71 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,47 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,07 % | – | – | – | – | – |