Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
- WKN
- A2PKEN
- ISIN
- LU1818617893
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.08.2024 Ausschüttend | 0,429 EUR |
17.08.2023 Ausschüttend | 0,388 EUR |
17.08.2022 Ausschüttend | 0,395 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,74 % |
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512 | 1,66 % |
| INTERN.FIN. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K8LU · ISIN XS2521862396 | 1,51 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 1,44 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KZTC · ISIN XS2400455163 | 1,44 % |
| INTERN.FIN. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LEST · ISIN XS2592027796 | 1,35 % |
International Finance Corp. LN-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K6MB · ISIN XS2489772561 | 1,34 % |
International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K1P6 · ISIN XS2437790145 | 1,27 % |
| EIB 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LPTT · ISIN EU000A3LPTT1 | 1,16 % |
| INTERN.FIN. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K7BZ · ISIN XS2498060131 | 1,14 % |
| Summe: | 15,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 100,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 100,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,26 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 35,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 35,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 35,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Stammdaten zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,692 EUR +0,014 EUR · +0,16 % 18.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 % | 4,99 % | 4,68 % | 5,41 % | 5,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,19 % | -2,41 % | -6,28 % | -13,78 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,74 | 8,74 | 8,81 | 9,40 | 10,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,51 | 8,48 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,63 | 8,56 | 8,59 | 8,68 | 9,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +2,45 % | +4,75 % | +6,36 % | -1,89 % | – |
| Relativer Return | +1,12 % | +1,17 % | -0,43 % | +9,10 % | +6,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,12 % | +0,39 % | -0,04 % | +0,24 % | +0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | +3,54 % | +6,82 % | -4,99 % | +0,06 % | -6,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,70 % | +0,29 % | +0,47 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +1,41 % | +6,97 % | +4,91 % | +10,05 % | -0,39 % | – |