Rentenfonds • Renten International High Yield
Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
• KVG
10,517 EUR
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Geld
10,517 EUR
Brief
10,517 EUR
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Fondsvolumen
463,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512 | 3,01 % |
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,73 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 1,63 % |
International Finance Corp. LN-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K6MB · ISIN XS2489772561 | 1,51 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KZTC · ISIN XS2400455163 | 1,40 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 1,33 % |
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3LH4B · ISIN XS2564365661 | 1,27 % |
| INTERN.FIN. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LEST · ISIN XS2592027796 | 1,22 % |
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KWL2 · ISIN XS2388085370 | 1,19 % |
| WORLD BK 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYGP · ISIN XS2818095122 | 1,11 % |
| Summe: | 16,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
Anlegern laufende Erträge und das Potenzial für mittel- bis langfristige Kapitalzuwächse zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 50% der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Stammdaten zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGyula Tóth, Sean Simmons
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen463,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 3,31 % | 5,27 % | 4,99 % | 5,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,61 % | -7,47 % | -7,47 % | -7,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,50 | 10,50 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,34 | 10,12 | 9,72 | 9,24 | 9,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,44 | 10,29 | 10,20 | 9,91 | 9,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - A2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,73 % | +3,80 % | +3,03 % | +13,26 % | +6,39 % | – |
| Relativer Return | +0,99 % | +1,74 % | +3,23 % | -6,75 % | -14,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,99 % | +0,58 % | +0,27 % | -0,19 % | -0,26 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +3,50 % | +6,56 % | -5,28 % | -0,21 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,26 % | +0,42 % | +0,44 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | +0,30 % | +2,58 % | +6,69 % | +9,66 % | +7,57 % | – |