Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

WKN: A14QDU
A14QDU

ISIN: AT0000A1DJY3
AT0000A1DJY3

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A14QDU
A14QDU

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1DJY3
AT0000A1DJY3

gestern, 08:00:00 • KVG

131,870 EUR

+0,640 EUR+0,49 %

Geld

131,870 EUR

Brief

131,870 EUR

Fondsvolumen

33,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38	18,60 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	17,31 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JJTM · ISIN IE00B41RYL63	14,76 %
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41	9,78 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	9,77 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	5,37 %
iShares MSCI Europe ex UK UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J204 · ISIN IE00B14X4N27	4,95 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31	4,47 %
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35	4,24 %
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905	3,48 %
Summe:	92,73 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1DJY3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	750.000,00 EUR
AT0000A1DJX5	EUR	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A1DJV9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	–
AT0000A1DJW7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Veranlagung können das Research und die Kapitalmarkteinschätzungen von Ned Davis Research (NDR) berücksichtigt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.

Stammdaten zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
33,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
750.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,870 EUR +0,640 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,640 EUR · +0,49 %	131,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	131,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,03 %
3 Monate
6,31 %
1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-17,06 %
5 Jahre
-19,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,16
3 Monate
133,96
1 Jahr
133,96
3 Jahre
139,99
5 Jahre
139,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,19
3 Monate
128,03
1 Jahr
116,24
3 Jahre
113,88
5 Jahre
100,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,85
3 Monate
131,27
1 Jahr
123,45
3 Jahre
124,92
5 Jahre
122,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,03 %	6,31 %	5,94 %	7,57 %	8,85 %	–
Maximaler Verlust	-2,23 %	-2,81 %	-4,53 %	-17,06 %	-19,34 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	133,16	133,96	133,96	139,99	139,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	130,19	128,03	116,24	113,88	100,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,85	131,27	123,45	124,92	122,05	–

Performance-Kennzahlen zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+12,54 %
3 Jahre
+4,57 %
5 Jahre
+19,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-10,65 %
3 Jahre
-23,07 %
5 Jahre
-32,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,98 %
2023
+10,31 %
2022
-16,08 %
2021
+14,39 %
2020
+3,17 %
2019
+16,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,46 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,70 %
2 Jahre
+6,37 %
3 Jahre
+6,01 %
4 Jahre
+22,64 %
5 Jahre
+21,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,27 %	+2,50 %	+12,54 %	+4,57 %	+19,97 %	–
Relativer Return	-0,57 %	-1,62 %	-10,65 %	-23,07 %	-32,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,57 %	-0,54 %	-0,93 %	-0,73 %	-0,66 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,98 %	+10,31 %	-16,08 %	+14,39 %	+3,17 %	+16,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,46 %	+0,43 %	+0,26 %	+0,67 %	+0,45 %	–
Excess Return	+8,70 %	+6,37 %	+6,01 %	+22,64 %	+21,47 %	–

NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Fondsstrategie zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Stammdaten zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu NDR Active Allocation-Kathrein Fund - S EUR ACC