Rentenfonds • Renten International

New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

WKN: A3D6DZ
A3D6DZ

ISIN: IE000PQQ0BG7
IE000PQQ0BG7

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A3D6DZ
A3D6DZ

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE000PQQ0BG7
IE000PQQ0BG7

05.06.2025, 08:00:00 •

122,227 EUR

-0,218 EUR-0,18 %

Geld

122,227 EUR

Brief

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Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

122,23 – 122,23 EUR

52-Wochen-Spanne

112,96 – 123,75 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	122,227 EUR
Tief 08:00	122,227 EUR
Vortag 04.06.2025, 08:00:00	122,444 EUR
Eröffnung 08:00	122,227 EUR
Jahreshoch 28.02.2025	123,751 EUR
Jahrestief 07.06.2024	112,957 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2025 Ausschüttend	2,502 GBP
01.07.2024 Ausschüttend	2,357 GBP
02.01.2024 Ausschüttend	2,309 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Allianz SE 3.5	1,85 %
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032	1,84 %
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028	1,82 %
Volkswagen International Finance NV 3.875	1,77 %
NBN Co Ltd 6% 10/06/2033	1,75 %
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026	1,69 %
Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029	1,63 %
BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025	1,61 %
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028	1,60 %
Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029	1,57 %
Summe:	17,13 %

Stand: 30.11.2024

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000PQQ0BG7 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00BJYJDN98	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJYJDP13	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 USD
IE0033116686	GBP	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	3.000,00 GBP
IE00B3LM8Q72	GBP	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	5.000,00 GBP
IE00BDGNW749	CHF	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	5,00 Mio. CHF
IE00BD610077	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B73XVR89	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
IE0002G0H7Z7	USD	Ausschüttend	–	0,75 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BJYJDQ20	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,35 %	nein	1.000,00 USD
IE00BJYJDR37	USD	Ausschüttend	2,00 %	2,35 %	nein	1.000,00 USD
IE00B617PT52	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 CAD
IE00B3LZ4T18	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	10.000,00 CHF
IE00B653FK09	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	70.000,00 CNH
IE0033116579	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BTJRM642	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE000Z8Q7SR1	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	1,00 Mio. JPY
IE000K8BM540	JPY	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	1,00 Mio. JPY
IE000PUAXXY8	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,17 %	nein	10.000,00 TRY
IE0033116462	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE000IS82526	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE00BTJRM758	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	5.000,00 USD
IE00BYT3RJ52	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BYT3RK67	GBP	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00BDGNW632	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. USD
IE0006UD76L6	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.

Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
27. Januar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,090 GBP -0,120 GBP · -0,12 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 GBP · -0,12 %	103,090 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	103,090 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,227 EUR -0,218 EUR · -0,18 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,218 EUR · -0,18 %	122,227 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	122,227 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,46 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-2,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,21
3 Monate
103,21
1 Jahr
103,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,04
3 Monate
100,52
1 Jahr
98,62
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,46
3 Monate
101,99
1 Jahr
101,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,46 %	3,41 %	3,22 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-1,74 %	-2,44 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,21	103,21	103,97	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,04	100,52	98,62	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,46	101,99	101,85	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - X GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+7,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,20 %
2024
+10,45 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+1,29 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,61 %
2 Jahre
+10,17 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,88 %	+0,62 %	+7,81 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,20 %	+10,45 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,12 %	+1,29 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,61 %	+10,17 %	–	–	–	–

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