New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
- WKN
- A3CT0A
- ISIN
- IE00BJYJDP13
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,004 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,960 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,014 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Allianz SE 3.5 | 1,85 % |
| Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | 1,84 % |
| Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 1,82 % |
| Volkswagen International Finance NV 3.875 | 1,77 % |
| NBN Co Ltd 6% 10/06/2033 | 1,75 % |
| NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,69 % |
| Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,63 % |
| BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025 | 1,61 % |
| Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028 | 1,60 % |
| Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029 | 1,57 % |
| Summe: | 17,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 GBP | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 CAD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 70.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10.000,00 TRY | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen.
Stammdaten zu New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 82,160 USD -0,140 USD · -0,17 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 73,190 EUR +0,392 EUR · +0,54 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,79 % | 3,61 % | 3,31 % | 4,61 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,80 % | -2,71 % | -11,09 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,40 | 83,26 | 84,95 | 87,46 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,81 | 80,81 | 80,80 | 76,16 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,79 | 82,37 | 82,62 | 81,77 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Global Value Credit Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,21 % | -7,04 % | +1,38 % | +2,07 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,03 % | +11,09 % | +3,93 % | -8,98 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,86 % | +0,48 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,47 % | +6,74 % | +6,92 % | – | – | – |