Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
- WKN
- A2PUUF
- ISIN
- LU2069490402
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,343 HKD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,343 HKD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,343 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Adani Electricity Mumbai Ltd DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TKZ · ISIN XS2109438205 | 2,04 % |
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31 | 2,01 % |
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S Anleihe · WKN A3LWWJ · ISIN US00131MAQ69 | 2,01 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105 | 1,99 % |
| MTR CORP.LTD 25/55 MTN Anleihe · WKN A4D9GE · ISIN HK0001127528 | 1,96 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 1,94 % |
| GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS Anleihe · WKN A28XLE · ISIN USP4R53VAA13 | 1,79 % |
STANDARD CHARTERED PLC DL-NOTES 2023(29/30) REG.S Anleihe · WKN A3LQPA · ISIN USG84228FZ63 | 1,60 % |
| CHI.E.L.M.II 24/35 REGS Anleihe · WKN A3L4NY · ISIN USL1567LAA19 | 1,59 % |
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581 | 1,56 % |
| Summe: | 18,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Mindestens 90 % der Anleihen, in die investiert wird, sind durch die Ratingagenturen mit Investment-Grade-Status eingestuft. Diese Anleihen werden entweder in der Währung des Landes ausgegeben, in dem sie ausgegeben werden, oder in weltweit gehandelten Leitwährungen. Kann maximal 10 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVictoria Harling, Alan Siow
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen511,76 Mio. USD436,86 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,70 % | 2,37 % | 3,43 % | 4,46 % | 4,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,68 % | -3,53 % | -9,52 % | -26,26 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,60 | 85,60 | 86,02 | 86,02 | 106,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,86 | 83,45 | 80,81 | 73,37 | 73,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,17 | 84,68 | 83,85 | 82,50 | 88,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - A HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +1,64 % | -0,99 % | +4,01 % | +3,51 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,47 % | +11,81 % | +2,24 % | -9,28 % | +4,78 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +1,63 % | +1,13 % | +0,05 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +2,33 % | +11,94 % | +16,24 % | +0,87 % | +4,38 % | – |