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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

WKN: A3DSK9
A3DSK9

ISIN: LU2509895715
LU2509895715

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A3DSK9
A3DSK9

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2509895715
LU2509895715

30.05.2024, 08:00:00 •

20,709 EUR

-0,029 EUR-0,14 %

Geld

20,709 EUR

Brief

20,709 EUR

Fondsvolumen

436,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,09 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS2 · ISIN XS1807300105	2,36 %
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A189H2 · ISIN XS1515240015	2,35 %
GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS Anleihe · WKN A28XLE · ISIN USP4R53VAA13	2,22 %
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31	2,20 %
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06	2,18 %
Adani Electricity Mumbai Ltd DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TKZ · ISIN XS2109438205	2,12 %
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A3KPAM · ISIN XS2328261263	2,10 %
SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K1P7 · ISIN USP87163AA27	1,94 %
CIMA FINANCE DAC DL-MEDIUM-TERM NTS 2020(21-29) Anleihe · WKN A2829V · ISIN XS2244822560	1,93 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81	1,87 %
Summe:	21,27 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2509895715 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,09 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2069490071	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	3.000,00 USD
LU2206352796	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1275256334	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2540608366	CAD	Thesaurierend	10,00 %	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Der Fonds ist darauf ausgelegt, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die von Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert wurden, sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Mindestens 90 % der Anleihen, in die investiert wird, sind durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit Anlagequalität (hoher Bonität) eingestuft.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Harling, Alan Siow
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
436,03 Mio. USD402,24 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,430 USD +0,030 USD · +0,13 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,13 %	22,430 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,430 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,709 EUR -0,029 EUR · -0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,029 EUR · -0,14 %	20,709 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,709 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,72 %
3 Monate
2,96 %
1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-6,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,48
3 Monate
22,48
1 Jahr
22,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
21,98
3 Monate
21,96
1 Jahr
19,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,29
3 Monate
22,19
1 Jahr
21,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,72 %	2,96 %	3,84 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,18 %	-1,70 %	-6,11 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	22,48	22,48	22,48	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	21,98	21,96	19,96	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,29	22,19	21,34	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
+7,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,57 %
2023
+3,74 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	+1,62 %	+7,24 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,57 %	+3,74 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,22 %	–	–	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - S USD ACC