Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

WKN A0QYGT

ISIN LU0345780950

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A0QYGT

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU0345780950

05.06.2023, 08:00:00 •

13,191 EUR

-0,100 EUR-0,75 %

Geld

13,191 EUR

Brief

13,191 EUR

Fondsvolumen

582,49 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Wertpapiername	Anteil
Bhp Group Ltd Unbekannt	7,20 %
Totalenergies Se Unbekannt	6,70 %
Exxon Mobil Corp Unbekannt	5,80 %
Shell Plc Unbekannt	5,20 %
Bp Plc Unbekannt	5,00 %
Newcrest Mining Ltd Unbekannt	5,00 %
Teck Resources Ltd Unbekannt	4,30 %
Deere & Co Unbekannt	4,20 %
Glencore Plc Unbekannt	3,30 %
Oci Nv Unbekannt	3,00 %
Summe:	49,70 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345780950 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0345781412	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0345781503	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,70 %	nein	3.000,00 USD
LU0386384167	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345781172	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846948437	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU0345781255	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von Preisanstiegen bei Rohstoffen und Gewinnungsprodukten profitieren werden. Diese Unternehmen sind normalerweise im Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen tätig. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
582,49 Mio. USD541,33 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,130 USD -0,100 USD · -0,70 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 USD · -0,70 %	14,130 USD 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	14,130 USD 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,191 EUR -0,100 EUR · -0,75 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,75 %	13,191 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,191 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Volatilität: 1 Monat
22,27 %
3 Monate
23,20 %
1 Jahr
27,21 %
3 Jahre
24,68 %
5 Jahre
26,57 %
10 Jahre
22,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,84 %
3 Monate
-14,38 %
1 Jahr
-25,98 %
3 Jahre
-26,91 %
5 Jahre
-49,95 %
10 Jahre
-56,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,22
3 Monate
15,85
1 Jahr
16,28
3 Jahre
16,28
5 Jahre
16,28
10 Jahre
16,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,57
3 Monate
13,57
1 Jahr
11,68
3 Jahre
7,43
5 Jahre
4,91
10 Jahre
4,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,42
3 Monate
14,86
1 Jahr
14,34
3 Jahre
12,14
5 Jahre
10,67
10 Jahre
9,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,27 %	23,20 %	27,21 %	24,68 %	26,57 %	22,83 %
Maximaler Verlust	-10,84 %	-14,38 %	-25,98 %	-26,91 %	-49,95 %	-56,04 %
Positive Monate	–	–	33,33 %	52,78 %	50,00 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	15,22	15,85	16,28	16,28	16,28	16,28
Tiefstkurs (in EUR)	13,57	13,57	11,68	7,43	4,91	4,91
Durchschnittspreis (in EUR)	14,42	14,86	14,34	12,14	10,67	9,60

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-9,99 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
+91,10 %
5 Jahre
+61,09 %
10 Jahre
+82,08 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-5,03 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
+34,24 %
5 Jahre
+10,25 %
10 Jahre
-20,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2023
-4,79 %
2022
+28,52 %
2021
+37,91 %
2020
-4,53 %
2019
+22,38 %
2018
-14,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-9,90 %
2 Jahre
+14,20 %
3 Jahre
+87,85 %
4 Jahre
+74,26 %
5 Jahre
+45,47 %
10 Jahre
+43,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	-9,99 %	-7,48 %	+91,10 %	+61,09 %	+82,08 %
Relativer Return	-3,69 %	-5,03 %	-1,58 %	+34,24 %	+10,25 %	-20,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,69 %	-1,71 %	-0,13 %	+0,82 %	+0,16 %	-0,19 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,79 %	+28,52 %	+37,91 %	-4,53 %	+22,38 %	-14,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,36 %	+0,27 %	+0,95 %	+0,53 %	+0,30 %	+0,16 %
Excess Return	-9,90 %	+14,20 %	+87,85 %	+74,26 %	+45,47 %	+43,33 %

Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Stammdaten zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD

Weitere Kurse

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