Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
- WKN
- A1J843
- ISIN
- LU0846948437
•
31,796 EUR
-0,416 EUR-1,29 %
Geld
31,796 EUR
Brief
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Fondsvolumen
861,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,447 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,840 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,682 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 6,06 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 5,04 % |
Anglo American Aktie · WKN A41BF3 · ISIN GB00BTK05J60 | 4,59 % |
Corteva Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044 | 4,03 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,64 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,44 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,25 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 3,21 % |
Teck Resources Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044 | 3,17 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,89 % |
| Summe: | 39,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen861,78 Mio. USD774,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,58 % | 16,38 % | 20,20 % | 18,81 % | 21,84 % | 23,09 % |
| Maximaler Verlust | -4,66 % | -5,48 % | -16,89 % | -18,09 % | -26,72 % | -49,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,17 | 32,00 | 25,89 | 25,38 | 16,61 | 9,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,40 | 35,27 | 31,59 | 29,68 | 27,20 | 21,58 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,62 % | +16,61 % | +16,29 % | +25,45 % | +154,08 % | +218,08 % |
| Relativer Return | +0,59 % | +10,55 % | +14,72 % | +8,52 % | +65,85 % | +28,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,59 % | +3,40 % | +1,15 % | +0,23 % | +0,85 % | +0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,73 % | +3,50 % | +3,61 % | +29,67 % | +39,06 % | -3,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +0,96 % | +0,53 % | +0,70 % | +0,93 % | +0,54 % |
| Excess Return | +26,32 % | +40,14 % | +34,18 % | +75,62 % | +150,61 % | +235,67 % |