Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
- WKN
- A0QYGY
- ISIN
- LU0345781503
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,178 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,115 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,020 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Chevron Corp | 6,80 % |
| Deere & Co | 6,30 % |
| Shell Plc | 6,10 % |
| Freeport-mcmoran Inc | 4,50 % |
| Corteva Inc | 4,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 4,30 % |
| Anglo American Plc | 3,80 % |
| Totalenergies Se | 3,30 % |
| Glencore Plc | 3,10 % |
| Mosaic Co/the | 3,10 % |
| Summe: | 45,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen816,02 Mio. USD689,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,97 % | 12,80 % | 19,95 % | 20,14 % | 22,01 % | 23,25 % |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -5,13 % | -17,75 % | -19,23 % | -26,99 % | -51,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,91 | 14,61 | 12,14 | 10,58 | 6,83 | 4,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,40 | 15,15 | 14,28 | 13,57 | 12,36 | 9,93 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,07 % | +6,85 % | +14,12 % | +14,67 % | +123,43 % | +156,26 % |
| Relativer Return | +1,99 % | +2,47 % | +9,88 % | -0,01 % | +45,14 % | +1,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,99 % | +0,82 % | +0,79 % | -0,00 % | +0,62 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,02 % | +1,77 % | +2,00 % | +27,54 % | +36,72 % | -5,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,50 % | +0,43 % | +0,60 % | +0,80 % | +0,41 % |
| Excess Return | +18,83 % | +20,02 % | +28,92 % | +62,50 % | +123,16 % | +155,27 % |