Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

13,691 EUR
+0,000 EUR+0,00 %
Geld
13,691 EUR
Brief
13,691 EUR
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Fondsvolumen
798,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,25 %
Laufende Kosten2,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.12.2023
Ausschüttend
0,178 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,115 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,020 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
6,84 %
Deere & Co
Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054
6,33 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
6,12 %
Freeport-McMoRan
Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570
4,54 %
Corteva
Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044
4,41 %
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
4,33 %
Anglo American
Aktie · WKN A41BF3 · ISIN GB00BTK05J60
3,78 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
3,26 %
Glencore
Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64
3,12 %
Mosaic
Aktie · WKN A1JFWK · ISIN US61945C1036
3,10 %
Summe:45,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    798,59 Mio. USD675,66 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
8,54 %
3 Monate
12,85 %
1 Jahr
19,81 %
3 Jahre
20,04 %
5 Jahre
22,00 %
10 Jahre
23,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-5,13 %
1 Jahr
-17,75 %
3 Jahre
-19,23 %
5 Jahre
-26,99 %
10 Jahre
-51,41 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,26
3 Monate
16,26
1 Jahr
16,26
3 Jahre
16,26
5 Jahre
16,26
10 Jahre
16,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,91
3 Monate
14,61
1 Jahr
12,14
3 Jahre
10,58
5 Jahre
6,83
10 Jahre
4,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,60
3 Monate
15,23
1 Jahr
14,33
3 Jahre
13,59
5 Jahre
12,39
10 Jahre
9,94
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,54 %12,85 %19,81 %20,04 %22,00 %23,23 %
Maximaler Verlust-0,60 %-5,13 %-17,75 %-19,23 %-26,99 %-51,41 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)16,2616,2616,2616,2616,2616,26
Tiefstkurs (in EUR)14,9114,6112,1410,586,834,46
Durchschnittspreis (in EUR)15,6015,2314,3313,5912,399,94

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,34 %
3 Monate
+4,66 %
1 Jahr
+8,93 %
3 Jahre
+19,25 %
5 Jahre
+117,12 %
10 Jahre
+147,47 %
Relativer Return
1 Monat
+4,65 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+9,08 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
+44,68 %
10 Jahre
+0,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,65 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,00 %
Performance im Jahr
2025
+9,03 %
2024
+1,77 %
2023
+2,00 %
2022
+27,54 %
2021
+36,72 %
2020
-5,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+14,44 %
2 Jahre
+18,64 %
3 Jahre
+36,93 %
4 Jahre
+62,17 %
5 Jahre
+117,50 %
10 Jahre
+151,82 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,34 %+4,66 %+8,93 %+19,25 %+117,12 %+147,47 %
Relativer Return+4,65 %+0,70 %+9,08 %-1,57 %+44,68 %+0,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,65 %+0,23 %+0,73 %-0,04 %+0,62 %+0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,03 %+1,77 %+2,00 %+27,54 %+36,72 %-5,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,73 %+0,47 %+0,54 %+0,60 %+0,77 %+0,40 %
Excess Return+14,44 %+18,64 %+36,93 %+62,17 %+117,50 %+151,82 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - C USD DIS