Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

WKN A0REN9

ISIN LU0386384167

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A0REN9

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU0386384167

gestern, 08:00:00 • KVG

75,200 EUR

-1,210 EUR-1,58 %

Geld

75,200 EUR

Brief

75,200 EUR

Fondsvolumen

660,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,01 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

Wertpapiername	Anteil
Bhp Group Ltd Unbekannt	7,40 %
Totalenergies Se Unbekannt	6,50 %
Exxon Mobil Corp Unbekannt	5,30 %
Shell Plc Unbekannt	5,10 %
Bp Plc Unbekannt	4,90 %
Deere & Co Unbekannt	4,60 %
Glencore Plc Unbekannt	3,90 %
Newcrest Mining Ltd Unbekannt	3,80 %
Teck Resources Ltd Unbekannt	3,30 %
Oci Nv Unbekannt	3,30 %
Summe:	48,10 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0386384167 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345780950	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0345781412	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0345781503	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,70 %	nein	3.000,00 USD
LU0345781172	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846948437	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU0345781255	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von Preisanstiegen bei Rohstoffen und Gewinnungsprodukten profitieren werden. Diese Unternehmen sind normalerweise im Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen tätig. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
660,84 Mio. USD616,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	75,200 EUR -1,210 EUR · -1,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,210 EUR · -1,58 %	75,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	75,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

Volatilität: 1 Monat
21,79 %
3 Monate
17,74 %
1 Jahr
25,50 %
3 Jahre
25,26 %
5 Jahre
25,38 %
10 Jahre
22,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-11,25 %
3 Monate
-11,42 %
1 Jahr
-21,05 %
3 Jahre
-21,05 %
5 Jahre
-45,80 %
10 Jahre
-45,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,82
3 Monate
83,98
1 Jahr
83,98
3 Jahre
83,98
5 Jahre
83,98
10 Jahre
83,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,39
3 Monate
74,39
1 Jahr
65,16
3 Jahre
25,86
5 Jahre
24,73
10 Jahre
24,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
79,70
3 Monate
80,67
1 Jahr
77,26
3 Jahre
58,15
5 Jahre
51,45
10 Jahre
44,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,79 %	17,74 %	25,50 %	25,26 %	25,38 %	22,50 %
Maximaler Verlust	-11,25 %	-11,42 %	-21,05 %	-21,05 %	-45,80 %	-45,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	58,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	83,82	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98
Tiefstkurs (in EUR)	74,39	74,39	65,16	25,86	24,73	24,73
Durchschnittspreis (in EUR)	79,70	80,67	77,26	58,15	51,45	44,35

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,97 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
+1,26 %
3 Jahre
+191,09 %
5 Jahre
+91,50 %
10 Jahre
+96,28 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
+11,88 %
3 Jahre
+47,38 %
5 Jahre
+23,61 %
10 Jahre
-10,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
+0,94 %
3 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
-0,10 %

Performance im Jahr: 2023
-2,43 %
2022
+29,93 %
2021
+38,97 %
2020
-3,43 %
2019
+23,07 %
2018
-12,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+1,69 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,14 %
2 Jahre
+53,03 %
3 Jahre
+189,02 %
4 Jahre
+83,74 %
5 Jahre
+93,98 %
10 Jahre
+91,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,97 %	-3,53 %	+1,26 %	+191,09 %	+91,50 %	+96,28 %
Relativer Return	-2,99 %	-3,32 %	+11,88 %	+47,38 %	+23,61 %	-10,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,99 %	-1,12 %	+0,94 %	+1,08 %	+0,35 %	-0,10 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,43 %	+29,93 %	+38,97 %	-3,43 %	+23,07 %	-12,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	+1,03 %	+1,69 %	+0,61 %	+0,56 %	+0,29 %
Excess Return	+4,14 %	+53,03 %	+189,02 %	+83,74 %	+93,98 %	+91,36 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

Stammdaten zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

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Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.I EUR

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