Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
85,000 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
85,000 EUR
Brief
85,000 EUR
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Fondsvolumen
721,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Shell Plc6,30 %
Deere & Co6,10 %
Rio Tinto Plc6,10 %
Chevron Corp4,70 %
Exxon Mobil Corp4,70 %
Corteva Inc4,70 %
Cheniere Energy Inc3,30 %
Totalenergies Se3,20 %
Freeport-mcmoran Inc3,00 %
Anglo American Plc2,80 %
Summe:44,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    721,89 Mio. USD641,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,06 %
3 Monate
31,96 %
1 Jahr
20,81 %
3 Jahre
19,99 %
5 Jahre
20,85 %
10 Jahre
22,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-17,56 %
1 Jahr
-18,75 %
3 Jahre
-20,87 %
5 Jahre
-21,05 %
10 Jahre
-45,80 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,16
3 Monate
90,58
1 Jahr
91,90
3 Jahre
91,90
5 Jahre
91,90
10 Jahre
91,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,94
3 Monate
74,67
1 Jahr
74,67
3 Jahre
65,16
5 Jahre
35,30
10 Jahre
24,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
83,51
3 Monate
84,87
1 Jahr
86,39
3 Jahre
80,96
5 Jahre
69,45
10 Jahre
53,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,06 %31,96 %20,81 %19,99 %20,85 %22,97 %
Maximaler Verlust-1,38 %-17,56 %-18,75 %-20,87 %-21,05 %-45,80 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %56,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)86,1690,5891,9091,9091,9091,90
Tiefstkurs (in EUR)80,9474,6774,6765,1635,3024,73
Durchschnittspreis (in EUR)83,5184,8786,3980,9669,4553,81

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,02 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
+9,30 %
5 Jahre
+131,73 %
10 Jahre
+106,41 %
Relativer Return
1 Monat
-3,45 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
+4,01 %
5 Jahre
+36,15 %
10 Jahre
+8,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,45 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2025
+1,08 %
2024
+3,69 %
2023
+3,56 %
2022
+29,93 %
2021
+38,97 %
2020
-3,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,87 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-10,75 %
2 Jahre
+7,88 %
3 Jahre
+8,00 %
4 Jahre
+62,49 %
5 Jahre
+129,91 %
10 Jahre
+100,25 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,02 %-5,24 %-5,78 %+9,30 %+131,73 %+106,41 %
Relativer Return-3,45 %+1,00 %-0,45 %+4,01 %+36,15 %+8,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,45 %+0,33 %-0,04 %+0,11 %+0,52 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,08 %+3,69 %+3,56 %+29,93 %+38,97 %-3,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,52 %+0,21 %+0,13 %+0,63 %+0,87 %+0,30 %
Excess Return-10,75 %+7,88 %+8,00 %+62,49 %+129,91 %+100,25 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC