Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
- WKN
- A0REN9
- ISIN
- LU0386384167
• KVG
104,930 EUR
+1,280 EUR+1,23 %
Geld
104,930 EUR
Brief
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Fondsvolumen
926,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Chevron Corp | 6,00 % |
| Shell Plc | 5,10 % |
| Corteva Inc | 4,30 % |
| Anglo American Plc | 4,00 % |
| Exxon Mobil Corp | 3,60 % |
| Glencore Plc | 3,40 % |
| Williams Cos Inc/the | 3,40 % |
| Rio Tinto Plc | 3,30 % |
| Barrick Mining Corp | 3,30 % |
| Deere & Co | 3,10 % |
| Summe: | 39,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen926,02 Mio. USD804,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,86 % | 17,58 % | 20,24 % | 17,52 % | 20,11 % | 22,31 % |
| Maximaler Verlust | -3,76 % | -4,51 % | -18,41 % | -18,75 % | -21,05 % | -45,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 63,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 104,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,57 | 90,55 | 74,67 | 71,69 | 41,80 | 24,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,64 | 97,79 | 89,74 | 84,02 | 75,34 | 56,97 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,60 % | +13,89 % | +14,67 % | +26,93 % | +147,97 % | +225,33 % |
| Relativer Return | +1,36 % | +9,49 % | +14,77 % | +11,69 % | +65,46 % | +34,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | +3,07 % | +1,15 % | +0,31 % | +0,84 % | +0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,26 % | +3,69 % | +3,56 % | +29,93 % | +38,97 % | -3,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,68 % | +0,36 % | +0,84 % | +1,00 % | +0,54 % |
| Excess Return | +12,53 % | +26,41 % | +21,05 % | +84,47 % | +149,47 % | +220,42 % |