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Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
17,977 EUR
+0,107 EUR+0,60 %
Geld
17,977 EUR
Brief
17,977 EUR
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Fondsvolumen
750,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche

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    0,00 %
    1 Monat

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    0,00 %
    6 Monate

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    1 Jahr

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
17,98  –  17,98 EUR
52-Wochen-Spanne
15,41  –  19,04 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
17,977 EUR
Tief
17,977 EUR
Vortag
17,870 EUR
Eröffnung
17,977 EUR
Jahreshoch
19,042 EUR
Jahrestief
15,415 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Shell Plc6,30 %
Deere & Co6,10 %
Rio Tinto Plc6,10 %
Chevron Corp4,70 %
Exxon Mobil Corp4,70 %
Corteva Inc4,70 %
Cheniere Energy Inc3,30 %
Totalenergies Se3,20 %
Freeport-mcmoran Inc3,00 %
Anglo American Plc2,80 %
Summe:44,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0345781172
(dieser Fonds)
USDThesaurierend5,00 %0,97 %nein1,00 Mio. USD
LU2358792120
EURThesaurierend5,00 %1,90 %nein3.000,00 USD
LU0630314457
HKDThesaurierend5,00 %1,90 %nein3.000,00 USD
LU0638888429
SGDThesaurierend5,00 %2,00 %nein3.000,00 USD
LU0345780950
USDThesaurierend5,00 %1,90 %nein3.000,00 USD
LU0345781412
USDAusschüttend5,00 %1,90 %nein3.000,00 USD
LU1982815224
USDThesaurierend3,00 %2,65 %nein3.000,00 USD
LU0345781503
USDAusschüttend3,00 %2,64 %nein3.000,00 USD
LU0386384167
EURThesaurierend5,00 %0,97 %nein1,00 Mio. USD
LU1970557820
EURThesaurierend5,00 %1,07 %nein1,00 Mio. USD
LU0954591375
GBPThesaurierend5,00 %0,97 %nein1,00 Mio. USD
LU0846948437
USDAusschüttend5,00 %1,00 %nein1,00 Mio. USD
LU0345781255
USDThesaurierend10,00 %0,11 %nein100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Wasserstoff

Investiere in die Zukunft der Energie: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Wirtschaft und bietet vielfältige Investmentchancen.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

Erneuerbare Energien

Profitiere vom globalen Wandel: Erneuerbare Energien stehen im Fokus der Energiewende und bieten langfristige Investmentmöglichkeiten.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

  • KVG
    Ninety One Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Gooden, George Cheveley, Dawid Heyl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    750,06 Mio. USD651,56 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–20,590 USD
+0,180 USD ·
+0,88 %
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,180 USD ·
+0,88 %		20,590 USD
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
20,590 USD
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–17,977 EUR
+0,107 EUR ·
+0,60 %
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,107 EUR ·
+0,60 %		17,977 EUR
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
17,977 EUR
05.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,66 %
3 Monate
30,90 %
1 Jahr
20,84 %
3 Jahre
22,02 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
23,48 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-16,90 %
1 Jahr
-17,06 %
3 Jahre
-25,90 %
5 Jahre
-26,71 %
10 Jahre
-49,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,46
3 Monate
20,46
1 Jahr
20,46
3 Jahre
20,65
5 Jahre
20,65
10 Jahre
20,65
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,40
3 Monate
16,92
1 Jahr
16,92
3 Jahre
13,53
5 Jahre
8,47
10 Jahre
5,56
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,92
3 Monate
19,46
1 Jahr
19,33
3 Jahre
17,97
5 Jahre
15,86
10 Jahre
12,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,66 %30,90 %20,84 %22,02 %22,48 %23,48 %
Maximaler Verlust-0,85 %-16,90 %-17,06 %-25,90 %-26,71 %-49,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %60,00 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)20,4620,4620,4620,6520,6520,65
Tiefstkurs (in EUR)19,4016,9216,9213,538,475,56
Durchschnittspreis (in EUR)19,9219,4619,3317,9715,8612,40

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,67 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+8,23 %
5 Jahre
+121,70 %
10 Jahre
+122,33 %
Relativer Return
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
+5,73 %
5 Jahre
+41,10 %
10 Jahre
+10,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,09 %
Performance im Jahr
2025
+3,10 %
2024
+3,58 %
2023
+3,66 %
2022
+29,76 %
2021
+39,10 %
2020
-3,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+18,04 %
3 Jahre
+13,17 %
4 Jahre
+48,48 %
5 Jahre
+130,31 %
10 Jahre
+116,95 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,67 %+1,43 %+0,09 %+8,23 %+121,70 %+122,33 %
Relativer Return+1,29 %+2,44 %+2,33 %+5,73 %+41,10 %+10,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,29 %+0,81 %+0,19 %+0,16 %+0,58 %+0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,10 %+3,58 %+3,66 %+29,76 %+39,10 %-3,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,44 %+0,19 %+0,47 %+0,81 %+0,33 %
Excess Return+1,35 %+18,04 %+13,17 %+48,48 %+130,31 %+116,95 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - I USD ACC

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