Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
- WKN
- A0QYGX
- ISIN
- LU0345781412
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,295 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,223 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Deere & Co | 6,40 % |
| Shell Plc | 5,50 % |
| Corteva Inc | 5,20 % |
| Chevron Corp | 5,10 % |
| Rio Tinto Plc | 4,50 % |
| Exxon Mobil Corp | 4,30 % |
| Freeport-mcmoran Inc | 4,20 % |
| Mosaic Co/the | 3,40 % |
| Totalenergies Se | 3,20 % |
| Glencore Plc | 3,10 % |
| Summe: | 44,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,350 USD +0,120 USD · +0,74 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 USD · +0,74 % | 16,350 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,350 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,974 EUR +0,144 EUR · +1,04 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,144 EUR · +1,04 % | 13,974 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,974 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,22 % | 14,78 % | 20,92 % | 20,86 % | 22,16 % | 23,47 % |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -2,84 % | -17,45 % | -18,73 % | -26,82 % | -50,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 50,00 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,74 | 13,71 | 13,00 | 11,13 | 7,32 | 4,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,11 | 15,45 | 15,06 | 14,33 | 12,96 | 10,45 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +14,77 % | +1,09 % | +25,68 % | +121,38 % | +118,64 % |
| Relativer Return | +0,74 % | +2,79 % | +2,97 % | +4,44 % | +40,00 % | +4,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | +0,92 % | +0,24 % | +0,12 % | +0,56 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,07 % | +2,58 % | +2,69 % | +28,56 % | +37,80 % | -4,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,49 % | +0,59 % | +0,55 % | +0,83 % | +0,33 % |
| Excess Return | +5,94 % | +19,99 % | +42,44 % | +58,17 % | +130,87 % | +122,10 % |