Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I USD ACC Fonds · WKN A1XD1C · ISIN LU0990547431 | 4,51 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 2,79 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,01 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 0,93 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,90 % |
Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJE · ISIN XS2388586583 | 0,81 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,79 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 0,75 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,75 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405 | 0,71 % |
Summe: | 13,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 250.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, in denen wir spezifische politische und wirtschaftliche Risiken einschätzen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel sind hauptsächlich in Entwicklungsländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (aufstrebenden Märkten) ansässig. Wir investieren in Schuldinstrumente aus Süd- und Mittelamerika (einschließlich der Karibik), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Wir verwalten den Fonds aktiv über Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleihenauswahl. Das Portfolio ist über Länder und Instrumente hinweg diversifiziert. Die Portfoliozusammensetzung kann erheblich von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8.937,540 USD +33,340 USD · +0,37 % 20.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8.234,173 EUR +73,866 EUR · +0,91 % 20.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,00 % | 4,09 % | 4,54 % | 7,05 % | 7,75 % | 7,16 % |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,23 % | -2,75 % | -20,24 % | -30,72 % | -30,72 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 8.944,42 | 8.944,42 | 8.944,42 | 8.944,42 | 9.239,26 | 9.239,26 |
Tiefstkurs (in EUR) | 8.853,05 | 8.619,41 | 8.042,50 | 6.401,14 | 6.401,14 | 6.146,24 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8.899,88 | 8.807,79 | 8.553,15 | 7.802,26 | 8.152,26 | 7.801,01 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,40 % | -1,15 % | +10,08 % | +14,48 % | +24,83 % | +38,20 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,83 % | +14,28 % | +8,12 % | -12,71 % | +4,03 % | -2,15 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +1,52 % | +0,54 % | +0,17 % | +0,75 % | +0,46 % |
Excess Return | +5,74 % | +17,30 % | +11,97 % | +4,68 % | +32,09 % | +39,14 % |