NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
348,560 USD +0,17 +0,05% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H9RW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546915488 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 365,990 ( n.a. ) Eröffnung 348,56 Hoch / Tief (heute) 348,56 / 348,56 Fondsvolumen 5,95 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 348,560 ( n.a. ) Vortag 348,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 352,55 / 305,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +10,68%
Benchmark
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...
loading

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 348,56 USD +0,17 +0,05% 17.10. 08:00:00 348,560 / 365,990
KAG (HUF) 103.667,28 HUF -1.408,20 -1,34% 17.10. 08:00:00 103.667,280 / 108.850,640
KAG (EUR) 313,18 EUR -2,89 -0,91% 17.10. 08:00:00 313,179 / 328,838

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% +0,68% +14,52% +10,00% +42,55% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,82% -2,00% -3,12% +13,14% +11,74% +18,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +1,17 +0,75 +0,94 +0,91 n.a.
Excess Return +17,96% +19,67% +20,10% +38,60% +55,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,97% 9,28% 7,85% 8,46% 10,22% n.a.
max. Verlust -3,00% -3,60% -3,60% -12,82% -12,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,94% +2,45% +4,19% +4,19% +11,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,94% -0,94% -0,94% -4,28% -4,31% n.a.
Höchstkurs 106.876,00 106.876,00 106.876,00 106.876,00 106.876,00 n.a.
Tiefstkurs 103.667,00 100.190,00 86.472,90 81.597,20 66.005,70 n.a.
Durchschnittspreis 105.589,00 103.921,00 95.784,50 90.182,90 85.478,40 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung HUF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Ruijer, Marcelo Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,26% 1MDB GLOBAL INV. 13/23
1,79% Nn (L) Emd Sh Dur (Hc) Z Cap Usd
1,76% NN L Emerging Markets Corporate Debt
1,39% Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055
1,30% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
1,06% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
0,99% 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
0,99% Ecuador Government International Bond 7,875% 23.01.2028
0,91% Lebanon Government International Bond 7,25% 23.03.2037
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings