NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
388,010 USD +0,12 +0,03% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2H8G6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1687284411 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 399,650 ( n.a. ) Eröffnung 388,01 Hoch / Tief (heute) 388,01 / 388,01 Fondsvolumen 5,95 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 388,010 ( n.a. ) Vortag 387,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 391,97 / 337,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +11,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 388,01 USD +0,12 +0,03% 18.10. 08:00:00 388,010 / 399,650
KAG (EUR) 347,00 EUR -1,68 -0,48% 18.10. 08:00:00 346,995 / 357,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% +1,12% +15,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +15,94% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 4,81% 4,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,89% -3,03% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +2,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,27% -1,42% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 389,24 391,97 391,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 385,25 384,05 337,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 387,39 387,88 368,94 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Auflagedatum 31.01.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marco Ruijer, Marcelo Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,26% 1MDB GLOBAL INV. 13/23
1,79% Nn (L) Emd Sh Dur (Hc) Z Cap Usd
1,76% NN L Emerging Markets Corporate Debt
1,39% Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055
1,30% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
1,06% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
0,99% 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
0,99% Ecuador Government International Bond 7,875% 23.01.2028
0,91% Lebanon Government International Bond 7,25% 23.03.2037
Stand: 30.09.2019

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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