Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

KVG
134,580 EUR
+2,094 EUR+1,58 %
Geld
134,580 EUR
Brief
134,580 EUR
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Fondsvolumen
289,13 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr4,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.01.2025
Ausschüttend
1,475 EUR
04.01.2024
Ausschüttend
1,470 EUR
04.01.2023
Ausschüttend
1,684 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nippon Telegraph & Telephone
Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008
5,60 %
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
4,97 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
4,49 %
Hitachi
Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009
4,05 %
Daiwa House Industry
Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004
3,32 %
Asahi Group
Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005
2,53 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
2,49 %
Marubeni
Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001
2,33 %
Tokyo Electron
Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005
2,23 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
2,08 %
Summe:34,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yoshihiro Miyazaki
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    289,13 Mrd. JPY1,73 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,51 %
3 Monate
30,35 %
1 Jahr
22,24 %
3 Jahre
17,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-16,99 %
1 Jahr
-17,34 %
3 Jahre
-17,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,12
3 Monate
134,29
1 Jahr
134,85
3 Jahre
134,85
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,99
3 Monate
111,47
1 Jahr
111,47
3 Jahre
89,34
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,35
3 Monate
128,35
1 Jahr
126,76
3 Jahre
111,82
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,51 %30,35 %22,24 %17,64 %
Maximaler Verlust-1,71 %-16,99 %-17,34 %-17,34 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)134,12134,29134,85134,85
Tiefstkurs (in EUR)124,99111,47111,4789,34
Durchschnittspreis (in EUR)130,35128,35126,76111,82

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,07 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+11,73 %
3 Jahre
+42,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+4,76 %
3 Jahre
+9,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,46 %
2024
+14,24 %
2023
+20,87 %
2022
-3,26 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,03 %
2 Jahre
+28,23 %
3 Jahre
+40,81 %
4 Jahre
+52,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,07 %+0,22 %+11,73 %+42,81 %
Relativer Return-1,55 %+1,91 %+4,76 %+9,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,55 %+0,63 %+0,39 %+0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,46 %+14,24 %+20,87 %-3,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,69 %+0,68 %+0,66 %
Excess Return+7,03 %+28,23 %+40,81 %+52,21 %