Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

425,982 EUR
+6,476 EUR+1,54 %
Geld
425,982 EUR
Brief
425,982 EUR
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Fondsvolumen
519,70 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.01.2026
Ausschüttend
4,022 USD
06.01.2025
Ausschüttend
2,851 USD
04.01.2024
Ausschüttend
2,817 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
4,60 %
Nippon Telegraph & Telephone
Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008
3,79 %
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
3,60 %
Hitachi
Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009
3,59 %
Japan Post Bank
Aktie · WKN A14Z8L · ISIN JP3946750001
3,55 %
Mitsui & Co.
Aktie · WKN 853656 · ISIN JP3893600001
2,88 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
2,77 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
2,69 %
TDK
Aktie · WKN 857032 · ISIN JP3538800008
2,46 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
2,26 %
Summe:32,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

  • Fondsvolumen
    519,70 Mrd. JPY2,80 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

Volatilität
1 Monat
13,50 %
3 Monate
24,85 %
1 Jahr
19,40 %
3 Jahre
20,28 %
5 Jahre
18,84 %
10 Jahre
19,00 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-10,72 %
1 Jahr
-10,72 %
3 Jahre
-19,32 %
5 Jahre
-19,32 %
10 Jahre
-36,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
489,02
3 Monate
489,02
1 Jahr
489,02
3 Jahre
489,02
5 Jahre
489,02
10 Jahre
489,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
454,39
3 Monate
434,90
1 Jahr
333,36
3 Jahre
212,06
5 Jahre
159,56
10 Jahre
96,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
472,64
3 Monate
460,45
1 Jahr
415,48
3 Jahre
328,22
5 Jahre
269,34
10 Jahre
201,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,50 %24,85 %19,40 %20,28 %18,84 %19,00 %
Maximaler Verlust-1,26 %-10,72 %-10,72 %-19,32 %-19,32 %-36,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %77,78 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)489,02489,02489,02489,02489,02489,02
Tiefstkurs (in EUR)454,39434,90333,36212,06159,5696,19
Durchschnittspreis (in EUR)472,64460,45415,48328,22269,34201,88

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID H USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,25 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+43,30 %
3 Jahre
+114,87 %
5 Jahre
+216,52 %
10 Jahre
+375,54 %
Relativer Return
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
+11,71 %
3 Jahre
+34,73 %
5 Jahre
+89,04 %
10 Jahre
+92,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+1,07 %
10 Jahre
+0,55 %
Performance im Jahr
2026
+14,73 %
2025
+22,93 %
2024
+32,30 %
2023
+36,81 %
2022
+12,09 %
2021
+30,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,33 %
2 Jahre
+1,14 %
3 Jahre
+1,47 %
4 Jahre
+1,61 %
5 Jahre
+1,33 %
10 Jahre
+0,91 %
Excess Return
1 Jahr
+45,10 %
2 Jahre
+58,39 %
3 Jahre
+125,34 %
4 Jahre
+186,77 %
5 Jahre
+204,12 %
10 Jahre
+397,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,25 %+1,74 %+43,30 %+114,87 %+216,52 %+375,54 %
Relativer Return+0,85 %-2,22 %+11,71 %+34,73 %+89,04 %+92,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,85 %-0,74 %+0,93 %+0,83 %+1,07 %+0,55 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+14,73 %+22,93 %+32,30 %+36,81 %+12,09 %+30,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,33 %+1,14 %+1,47 %+1,61 %+1,33 %+0,91 %
Excess Return+45,10 %+58,39 %+125,34 %+186,77 %+204,12 %+397,05 %