Aktienfonds • Aktien Japan
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
- WKN
- A1JVXK
- ISIN
- IE00B76RRL37
• KVG
529,798 EUR
+0,163 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
399,08 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 5,13 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,22 % |
Nippon Telegraph & Telephone Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 4,09 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,74 % |
Marubeni Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001 | 2,79 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 2,52 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,28 % |
Fujikura Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003 | 2,25 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,08 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,07 % |
| Summe: | 31,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYoshihiro Miyazaki
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen399,08 Mrd. JPY2,20 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,05 % | 19,53 % | 21,21 % | 18,83 % | 18,48 % | 19,64 % |
| Maximaler Verlust | -4,78 % | -4,78 % | -17,80 % | -19,39 % | -19,39 % | -40,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 543,57 | 543,57 | 543,57 | 543,57 | 543,57 | 543,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 514,94 | 458,69 | 364,38 | 242,67 | 172,39 | 135,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 524,99 | 504,96 | 445,45 | 370,57 | 315,12 | 249,07 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,29 % | +15,50 % | +30,20 % | +117,99 % | +198,84 % | +189,19 % |
| Relativer Return | +0,53 % | +1,86 % | +15,60 % | +42,56 % | +88,23 % | +38,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | +0,62 % | +1,22 % | +0,99 % | +1,06 % | +0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +26,88 % | +22,49 % | +38,06 % | +3,22 % | +19,20 % | -2,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,25 % | +1,47 % | +1,19 % | +1,34 % | +0,54 % |
| Excess Return | +27,62 % | +60,15 % | +112,10 % | +121,08 % | +200,34 % | +183,64 % |