Aktienfonds • Aktien Japan
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
- WKN
- A2JBTB
- ISIN
- IE00BW38TZ21
•
118,742 EUR
+1,124 EUR+0,96 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
340,23 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.01.2025 Ausschüttend | 196,893 JPY |
04.01.2024 Ausschüttend | 187,921 JPY |
04.01.2023 Ausschüttend | 193,787 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nippon Telegraph & Telephone Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 5,17 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 4,90 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,50 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,08 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 3,14 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,65 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,65 % |
Marubeni Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001 | 2,45 % |
Asahi Group Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005 | 2,23 % |
Japan Steel Works Aktie · WKN 858684 · ISIN JP3721400004 | 2,22 % |
| Summe: | 33,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 3,18 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 20.472,682 JPY +200,869 JPY · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +200,869 JPY · +0,99 % | 20.472,682 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20.472,682 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 118,742 EUR +1,124 EUR · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,124 EUR · +0,96 % | 118,742 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 118,742 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,21 % | 16,01 % | 21,41 % | 18,62 % | 18,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,73 % | -2,73 % | -17,82 % | -19,36 % | -19,36 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20.271,80 | 20.271,80 | 20.271,80 | 20.271,80 | 20.271,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18.382,00 | 17.480,60 | 14.648,70 | 10.499,90 | 7.703,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19.284,10 | 18.507,00 | 17.240,00 | 14.858,10 | 12.918,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - RD JPY DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,31 % | +8,65 % | +18,55 % | +51,43 % | +104,35 % | – |
| Relativer Return | -0,44 % | +1,38 % | +3,04 % | +15,28 % | +27,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | +0,46 % | +0,25 % | +0,40 % | +0,41 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,87 % | +13,66 % | +20,97 % | -2,88 % | +17,25 % | -4,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +1,06 % | +1,29 % | +1,12 % | +1,26 % | – |
| Excess Return | +22,04 % | +49,41 % | +91,26 % | +111,27 % | +180,43 % | – |