Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

KVG
260,726 EUR
+2,071 EUR+0,80 %
Geld
260,726 EUR
Brief
260,726 EUR
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Fondsvolumen
422,61 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.01.2025
Ausschüttend
1,947 EUR
04.01.2024
Ausschüttend
1,782 EUR
04.01.2023
Ausschüttend
1,908 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
5,15 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
4,24 %
Nippon Telegraph & Telephone
Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008
4,10 %
Hitachi
Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009
3,75 %
Marubeni
Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001
2,79 %
Daiwa House Industry
Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004
2,53 %
Tokyo Electron
Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005
2,29 %
Fujikura
Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003
2,25 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
2,08 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
2,07 %
Summe:31,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yoshihiro Miyazaki
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    422,61 Mrd. JPY2,34 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD / 250.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
22,10 %
3 Monate
18,26 %
1 Jahr
21,25 %
3 Jahre
18,87 %
5 Jahre
18,49 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,78 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-17,79 %
3 Jahre
-19,39 %
5 Jahre
-19,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
259,52
3 Monate
259,52
1 Jahr
259,52
3 Jahre
259,52
5 Jahre
259,52
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
245,85
3 Monate
225,43
1 Jahr
173,99
3 Jahre
119,54
5 Jahre
87,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
252,51
3 Monate
243,72
1 Jahr
214,39
3 Jahre
179,80
5 Jahre
154,28
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,10 %18,26 %21,25 %18,87 %18,49 %
Maximaler Verlust-4,78 %-4,78 %-17,79 %-19,39 %-19,39 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %75,00 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)259,52259,52259,52259,52259,52
Tiefstkurs (in EUR)245,85225,43173,99119,5487,45
Durchschnittspreis (in EUR)252,51243,72214,39179,80154,28

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,02 %
3 Monate
+12,98 %
1 Jahr
+36,47 %
3 Jahre
+123,27 %
5 Jahre
+201,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+16,56 %
3 Jahre
+44,68 %
5 Jahre
+88,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+1,28 %
3 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+1,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+29,74 %
2024
+22,49 %
2023
+38,09 %
2022
+3,34 %
2021
+19,17 %
2020
-2,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,60 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
+1,51 %
4 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
+1,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+34,00 %
2 Jahre
+67,26 %
3 Jahre
+117,03 %
4 Jahre
+129,07 %
5 Jahre
+202,84 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,02 %+12,98 %+36,47 %+123,27 %+201,34 %
Relativer Return+1,11 %+3,33 %+16,56 %+44,68 %+88,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,11 %+1,10 %+1,28 %+1,03 %+1,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+29,74 %+22,49 %+38,09 %+3,34 %+19,17 %-2,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,60 %+1,38 %+1,51 %+1,25 %+1,35 %
Excess Return+34,00 %+67,26 %+117,03 %+129,07 %+202,84 %

Fondsprospekte zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H