Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

KVG
278,160 EUR
-4,983 EUR-1,76 %
Geld
278,160 EUR
Brief
278,160 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
470,22 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.01.2026
Ausschüttend
2,442 EUR
06.01.2025
Ausschüttend
1,947 EUR
04.01.2024
Ausschüttend
1,782 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
5,18 %
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
4,90 %
Hitachi
Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009
3,89 %
Japan Post Bank
Aktie · WKN A14Z8L · ISIN JP3946750001
3,63 %
Nippon Telegraph & Telephone
Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008
3,58 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
3,15 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
2,40 %
Marubeni
Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001
2,30 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
2,27 %
Sumitomo Electric Industries
Aktie · WKN 857716 · ISIN JP3407400005
2,14 %
Summe:33,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    470,22 Mrd. JPY2,55 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD / 250.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
32,74 %
3 Monate
25,30 %
1 Jahr
23,50 %
3 Jahre
20,10 %
5 Jahre
18,78 %
10 Jahre
19,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,71 %
3 Monate
-10,94 %
1 Jahr
-12,88 %
3 Jahre
-19,39 %
5 Jahre
-19,39 %
10 Jahre
-39,95 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
300,37
3 Monate
304,49
1 Jahr
304,49
3 Jahre
304,49
5 Jahre
304,49
10 Jahre
304,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
271,19
3 Monate
271,19
1 Jahr
173,99
3 Jahre
125,80
5 Jahre
108,49
10 Jahre
68,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
280,14
3 Monate
284,20
1 Jahr
247,10
3 Jahre
201,74
5 Jahre
169,20
10 Jahre
132,49
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität32,74 %25,30 %23,50 %20,10 %18,78 %19,16 %
Maximaler Verlust-9,71 %-10,94 %-12,88 %-19,39 %-19,39 %-39,95 %
Positive Monate66,67 %91,67 %77,78 %70,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)300,37304,49304,49304,49304,49304,49
Tiefstkurs (in EUR)271,19271,19173,99125,80108,4968,73
Durchschnittspreis (in EUR)280,14284,20247,10201,74169,20132,49

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,39 %
3 Monate
+3,44 %
1 Jahr
+40,52 %
3 Jahre
+122,59 %
5 Jahre
+151,40 %
10 Jahre
+285,92 %
Relativer Return
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
+14,45 %
3 Jahre
+47,95 %
5 Jahre
+73,97 %
10 Jahre
+58,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
+1,13 %
3 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
+0,38 %
Performance im Jahr
2026
+3,44 %
2025
+36,09 %
2024
+22,49 %
2023
+38,09 %
2022
+3,34 %
2021
+19,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+1,39 %
4 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
+0,75 %
Excess Return
1 Jahr
+38,44 %
2 Jahre
+40,93 %
3 Jahre
+115,12 %
4 Jahre
+140,58 %
5 Jahre
+152,90 %
10 Jahre
+284,61 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,39 %+3,44 %+40,52 %+122,59 %+151,40 %+285,92 %
Relativer Return-0,91 %-2,82 %+14,45 %+47,95 %+73,97 %+58,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,91 %-0,95 %+1,13 %+1,09 %+0,93 %+0,38 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,44 %+36,09 %+22,49 %+38,09 %+3,34 %+19,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,64 %+0,83 %+1,39 %+1,31 %+1,09 %+0,75 %
Excess Return+38,44 %+40,93 %+115,12 %+140,58 %+152,90 %+284,61 %

Fondsprospekte zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H