Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- WKN
- A113NV
- ISIN
- IE00BK0SCN05
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.01.2025 Ausschüttend | 1,947 EUR |
04.01.2024 Ausschüttend | 1,782 EUR |
04.01.2023 Ausschüttend | 1,908 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nippon Telegraph & Telephone Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 5,60 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 4,97 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,49 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,05 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 3,32 % |
Asahi Group Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005 | 2,53 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,49 % |
Marubeni Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001 | 2,33 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,23 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 2,08 % |
| Summe: | 34,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 3,22 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 210,561 EUR +0,937 EUR · +0,45 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,70 % | 33,03 % | 24,68 % | 18,76 % | 18,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -17,79 % | -19,39 % | -19,39 % | -19,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | 214,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,16 | 173,99 | 172,24 | 116,30 | 80,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 203,24 | 200,71 | 198,54 | 163,09 | 141,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,31 % | +2,31 % | +8,72 % | +85,35 % | +177,92 % | – |
| Relativer Return | – | +6,12 % | +3,66 % | +43,29 % | +81,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +2,00 % | +0,30 % | +1,00 % | +1,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,62 % | +22,49 % | +38,09 % | +3,34 % | +19,17 % | -2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +1,08 % | +1,20 % | +1,00 % | +1,21 % | – |
| Excess Return | +5,41 % | +50,73 % | +84,32 % | +96,10 % | +179,42 % | – |