Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- WKN
- A113NV
- ISIN
- IE00BK0SCN05
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.01.2025 Ausschüttend | 1,947 EUR |
04.01.2024 Ausschüttend | 1,782 EUR |
04.01.2023 Ausschüttend | 1,908 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 5,04 % |
Nippon Telegraph & Telephone Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 4,42 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,11 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,98 % |
Marubeni Aktie · WKN 860414 · ISIN JP3877600001 | 2,62 % |
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004 | 2,45 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,21 % |
Fujikura Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003 | 2,11 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 2,10 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,03 % |
| Summe: | 31,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYoshihiro Miyazaki
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen350,40 Mrd. JPY2,03 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / 250.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,42 % | 15,99 % | 21,10 % | 18,76 % | 18,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,58 % | -2,72 % | -17,79 % | -19,39 % | -19,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 247,74 | 247,74 | 247,74 | 247,74 | 247,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 237,81 | 214,56 | 173,99 | 116,61 | 87,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 242,10 | 229,94 | 208,21 | 175,30 | 150,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,43 % | +15,11 % | +36,36 % | +113,32 % | +192,00 % | – |
| Relativer Return | +1,87 % | +4,65 % | +19,97 % | +46,46 % | +85,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,87 % | +1,53 % | +1,53 % | +1,07 % | +1,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +25,41 % | +22,49 % | +38,09 % | +3,34 % | +19,17 % | -2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | +1,06 % | +1,43 % | +1,14 % | +1,30 % | – |
| Excess Return | +32,37 % | +50,04 % | +106,47 % | +113,57 % | +189,96 % | – |