Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

• KVG
303,214 EUR
-2,506 EUR-0,82 %
Geld
303,214 EUR
Brief
303,214 EUR
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Fondsvolumen
514,11 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.01.2026
Ausschüttend
2,442 EUR
06.01.2025
Ausschüttend
1,947 EUR
04.01.2024
Ausschüttend
1,782 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
5,30 %
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
4,54 %
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
3,46 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
3,10 %
Japan Post Bank
Aktie · WKN A14Z8L · ISIN JP3946750001
3,03 %
TOKIO MARINE
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
2,72 %
Recruit Holdings
Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004
2,68 %
TDK
Aktie · WKN 857032 · ISIN JP3538800008
2,59 %
Nippon Telegraph & Telephone (NTT)
Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008
2,26 %
Mitsui & Co.
Aktie · WKN 853656 · ISIN JP3893600001
2,23 %
Summe:31,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    514,11 Mrd. JPY2,88 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD / 250.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
17,15 %
3 Monate
17,94 %
1 Jahr
20,42 %
3 Jahre
20,61 %
5 Jahre
18,97 %
10 Jahre
18,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-6,19 %
1 Jahr
-10,94 %
3 Jahre
-19,39 %
5 Jahre
-19,39 %
10 Jahre
-39,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
306,05
3 Monate
312,83
1 Jahr
312,83
3 Jahre
312,83
5 Jahre
312,83
10 Jahre
312,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
294,12
3 Monate
293,45
1 Jahr
245,85
3 Jahre
150,87
5 Jahre
108,49
10 Jahre
68,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
300,58
3 Monate
302,24
1 Jahr
285,99
3 Jahre
226,83
5 Jahre
187,19
10 Jahre
143,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,15 %17,94 %20,42 %20,61 %18,97 %18,71 %
Maximaler Verlust-3,90 %-6,19 %-10,94 %-19,39 %-19,39 %-39,95 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %72,22 %68,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)306,05312,83312,83312,83312,83312,83
Tiefstkurs (in EUR)294,12293,45245,85150,87108,4968,73
Durchschnittspreis (in EUR)300,58302,24285,99226,83187,19143,31

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+24,23 %
3 Jahre
+98,12 %
5 Jahre
+168,64 %
10 Jahre
+321,17 %
Relativer Return
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-3,07 %
3 Jahre
+20,59 %
5 Jahre
+66,28 %
10 Jahre
+68,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
+0,44 %
Performance im Jahr
2026
+13,69 %
2025
+36,09 %
2024
+22,49 %
2023
+38,09 %
2022
+3,34 %
2021
+19,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,09
2 Jahre
+1,19
3 Jahre
+1,10
4 Jahre
+1,54
5 Jahre
+1,17
10 Jahre
+0,79
Excess Return
1 Jahr
+22,23 %
2 Jahre
+55,66 %
3 Jahre
+89,12 %
4 Jahre
+177,27 %
5 Jahre
+170,14 %
10 Jahre
+315,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %+0,80 %+24,23 %+98,12 %+168,64 %+321,17 %
Relativer Return-1,43 %-3,20 %-3,07 %+20,59 %+66,28 %+68,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,43 %-1,08 %-0,26 %+0,52 %+0,85 %+0,44 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+13,69 %+36,09 %+22,49 %+38,09 %+3,34 %+19,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,09+1,19+1,10+1,54+1,17+0,79
Excess Return+22,23 %+55,66 %+89,12 %+177,27 %+170,14 %+315,01 %
Fondsprospekte zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H