Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

WKN A113NV

ISIN IE00BK0SCN05

Emittent Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

WKN A113NV

Emittent Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

ISIN IE00BK0SCN05

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

164,986 EUR

+1,001 EUR+0,61 %

Geld

164,986 EUR

Brief

164,986 EUR

Fondsvolumen

155,11 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	5,76 %
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005	4,91 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	4,89 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	3,99 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	2,88 %
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	2,67 %
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001	2,65 %
Daiwa House Industry Aktie · WKN 856805 · ISIN JP3505000004	2,54 %
SCREEN Holdings Aktie · WKN 859619 · ISIN JP3494600004	2,46 %
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000	2,17 %
Summe:	34,92 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BK0SCN05 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,02 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3XFBR64	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
IE00B4NF1620	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
IE00B3VTHJ49	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
IE00B703D649	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
IE00BK0SCK73	EUR	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BK0SCQ36	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3YQ1K12	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B76RRL37	EUR	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3VTL690	JPY	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B3YZ8K73	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B4S5JV84	USD	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BW38TQ30	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BW38TT60	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BW38TR47	GBP	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	–
IE00BW38TX07	GBP	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BW38TP23	JPY	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BW38TS53	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BW38TY14	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Topix Index gemessen. Allerdings ist die Anlage nicht auf Unternehmen beschränkt, die Bestandteil dieses Index sind. Bis zu 30% des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind.

Stammdaten zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

KVG
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Yoshihiro Miyazaki
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
155,11 Mrd. JPY948,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / 250.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	164,986 EUR +1,001 EUR · +0,61 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,001 EUR · +0,61 %	164,986 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	164,986 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
12,49 %
3 Monate
15,41 %
1 Jahr
14,44 %
3 Jahre
16,17 %
5 Jahre
19,17 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-7,56 %
1 Jahr
-7,56 %
3 Jahre
-12,23 %
5 Jahre
-35,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
165,79
3 Monate
165,79
1 Jahr
165,79
3 Jahre
165,79
5 Jahre
165,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
154,13
3 Monate
150,87
1 Jahr
119,54
3 Jahre
97,37
5 Jahre
68,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
162,42
3 Monate
159,56
1 Jahr
141,94
3 Jahre
125,49
5 Jahre
112,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,49 %	15,41 %	14,44 %	16,17 %	19,17 %	–
Maximaler Verlust	-1,52 %	-7,56 %	-7,56 %	-12,23 %	-35,37 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	154,13	150,87	119,54	97,37	68,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	162,42	159,56	141,94	125,49	112,55	–

Performance-Kennzahlen zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,04 %
3 Monate
+6,55 %
1 Jahr
+31,78 %
3 Jahre
+76,58 %
5 Jahre
+74,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,12 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+20,34 %
3 Jahre
+56,53 %
5 Jahre
+32,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,12 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+1,55 %
3 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+37,15 %
2022
+3,34 %
2021
+19,17 %
2020
-2,12 %
2019
+18,82 %
2018
-19,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+1,39 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+28,95 %
2 Jahre
+48,81 %
3 Jahre
+78,02 %
4 Jahre
+68,64 %
5 Jahre
+75,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,04 %	+6,55 %	+31,78 %	+76,58 %	+74,34 %	–
Relativer Return	+2,12 %	+3,60 %	+20,34 %	+56,53 %	+32,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,12 %	+1,19 %	+1,55 %	+1,25 %	+0,46 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+37,15 %	+3,34 %	+19,17 %	-2,12 %	+18,82 %	-19,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,01 %	+1,39 %	+1,32 %	+0,71 %	+0,63 %	–
Excess Return	+28,95 %	+48,81 %	+78,02 %	+68,64 %	+75,84 %	–

Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Fondsstrategie zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Stammdaten zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Nomura Japan Strategic Value Fund - ID EUR DIS H