Aktienfonds • Aktien Japan

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

356,188 EUR
-5,334 EUR-1,48 %
Geld
356,188 EUR
Brief
356,188 EUR
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Fondsvolumen
513,93 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

WertpapiernameAnteil
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
5,30 %
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
4,54 %
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
3,46 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
3,10 %
Japan Post Bank
Aktie · WKN A14Z8L · ISIN JP3946750001
3,03 %
TOKIO MARINE
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
2,72 %
Recruit Holdings
Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004
2,68 %
TDK
Aktie · WKN 857032 · ISIN JP3538800008
2,59 %
Nippon Telegraph & Telephone
Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008
2,26 %
Mitsui & Co.
Aktie · WKN 853656 · ISIN JP3893600001
2,23 %
Summe:31,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden. Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

  • Fondsvolumen
    513,93 Mrd. JPY2,85 Mrd. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

Volatilität
1 Monat
16,36 %
3 Monate
18,80 %
1 Jahr
20,20 %
3 Jahre
20,50 %
5 Jahre
18,92 %
10 Jahre
18,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-6,24 %
1 Jahr
-10,94 %
3 Jahre
-19,37 %
5 Jahre
-19,37 %
10 Jahre
-38,84 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65.325,00
3 Monate
66.867,00
1 Jahr
66.867,00
3 Jahre
66.867,00
5 Jahre
66.867,00
10 Jahre
66.867,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
62.784,70
3 Monate
62.696,10
1 Jahr
52.470,20
3 Jahre
33.153,80
5 Jahre
23.748,50
10 Jahre
14.406,80
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
64.103,30
3 Monate
64.615,30
1 Jahr
60.850,20
3 Jahre
48.497,80
5 Jahre
40.335,60
10 Jahre
30.351,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,36 %18,80 %20,20 %20,50 %18,92 %18,69 %
Maximaler Verlust-3,89 %-6,24 %-10,94 %-19,37 %-19,37 %-38,84 %
Positive Monate33,33 %66,67 %61,11 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)65.325,0066.867,0066.867,0066.867,0066.867,0066.867,00
Tiefstkurs (in EUR)62.784,7062.696,1052.470,2033.153,8023.748,5014.406,80
Durchschnittspreis (in EUR)64.103,3064.615,3060.850,2048.497,8040.335,6030.351,20

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
+16,29 %
3 Jahre
+56,57 %
5 Jahre
+74,10 %
10 Jahre
+163,22 %
Relativer Return
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-10,02 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
+10,77 %
10 Jahre
+3,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2026
+13,32 %
2025
+19,26 %
2024
+13,48 %
2023
+20,76 %
2022
-3,03 %
2021
+17,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,89
2 Jahre
+1,18
3 Jahre
+0,89
4 Jahre
+1,31
5 Jahre
+1,04
10 Jahre
+0,82
Excess Return
1 Jahr
+18,03 %
2 Jahre
+55,79 %
3 Jahre
+69,56 %
4 Jahre
+141,77 %
5 Jahre
+144,37 %
10 Jahre
+314,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,04 %-1,05 %+16,29 %+56,57 %+74,10 %+163,22 %
Relativer Return+0,02 %-2,49 %-10,02 %-1,00 %+10,77 %+3,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,02 %-0,84 %-0,88 %-0,03 %+0,17 %+0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+13,32 %+19,26 %+13,48 %+20,76 %-3,03 %+17,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,89+1,18+0,89+1,31+1,04+0,82
Excess Return+18,03 %+55,79 %+69,56 %+141,77 %+144,37 %+314,52 %
Fondsprospekte zu Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund - I JPY ACC