Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,295 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,225 EUR |
30.11.2021 Ausschüttend | 0,225 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734 Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6 | 2,93 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL Anleihe · WKN A4SF6F · ISIN FR0128227727 | 2,26 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 2,26 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 2,23 % |
EUROPEAN UNION BILL | 2,12 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFM0 · ISIN FR0128227719 | 2,12 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTQ · ISIN XS2397781944 | 2,11 % |
WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ80 · ISIN XS2417092132 | 1,69 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19072 · ISIN XS1824425182 | 1,58 % |
Cirsa Finance International EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LAZT · ISIN XS2550380104 | 1,48 % |
Summe: | 20,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Er investiert ohne geografische Beschränkung in ein Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus handelbaren, offiziell gelisteten Schuldtiteln zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen von geringerer Bonität konzentriert (u. a. Papiere mit einem Rating unter 'Investment Grade'). Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen mit dem Rating 'High Yield' (d. h. Anleihen unter 'Investment Grade' mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr) von internationalen Emittenten, die von international anerkannten Ratingagenturen wie Moody's oder S&P mindestens mit CCC oder Caa2 (oder einem nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gleichwertigen Rating) bewertet sind, und höchstens 10% in Anleihen ohne Rating. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,298 EUR +0,015 EUR · +0,16 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |