Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,26 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 5,170 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PAGAN.BIDCO 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KX7M · ISIN XS2401961078 | 2,50 % |
Cirsa Finance International EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LK3M · ISIN XS2649696890 | 2,47 % |
IPD 3 B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJYV · ISIN XS2631198863 | 2,29 % |
TELENET F.LUX. 17/28 144A Anleihe · WKN A19TCS · ISIN BE6300372289 | 2,25 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 2,23 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 2,22 % |
ILIAD HLDG 21/28 144A Anleihe · WKN A3KXTT · ISIN US449691AC82 | 2,17 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 2,14 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,91 % |
LOTTOMATICA 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LH64 · ISIN XS2628390366 | 1,79 % |
Summe: | 21,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,55 % | nein | 100,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 250.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,90 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,40 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,40 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,40 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,95 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,90 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,41 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel ist eine annualisierte Performance von über 3,30% nach Abzug der Kosten bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Teilfonds am 22. November 2022 bis spätestens zum 31. Dezember 2028. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Im Anlageziel sind die Schätzungen zum Ausfallrisiko und zu den Absicherungskosten und Verwaltungsgebühren berücksichtigt. Dieses Ziel basiert auf dem tatsächlichen Eintritt der von der Verwaltungsgesellschaft zugrunde gelegten Marktannahmen. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Der Teilfonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittel- und langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's bzw. einem gleichwertigen Rating nach Auffassung der Managementgesellschaft oder gemäß einem internen Rating) an. Die Investmentstrategie des Teilfonds besteht in der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln, in Höhe von bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds bestehend aus klassischen spekulativen, so genannten 'hochrentierlichen' Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (von Standard & Poor's bzw. einem nach Dafürhalten der Managementgesellschaft gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating), die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2028 höchstens sechs Monate und einen Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Teilfonds). Der Teilfonds kann bis zu 40% des Nettovermögens in Titel privater Emittenten mit Geschäftssitz in Ländern investieren, die nicht der OECD angehören, darunter auch Schwellenländer. Der Teilfonds wendet seine Investmentstrategie über einen Investitionszyklus an, dessen Ende von der Managementgesellschaft festgelegt wird (zunächst der 31. Dezember 2028).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 109,670 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,08 % | 1,05 % | 1,36 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,48 % | -0,64 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 110,35 | 110,35 | 110,54 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 109,82 | 108,85 | 105,11 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 110,11 | 109,63 | 108,29 | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,01 % | +0,44 % | +4,33 % | – | – | – |
Relativer Return | +2,90 % | +3,83 % | +2,17 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,90 % | +1,26 % | +0,18 % | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,53 % | +4,62 % | +10,86 % | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +1,97 % | – | – | – | – |
Excess Return | +0,90 % | +9,91 % | – | – | – | – |