onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
- WKN
- A3EUG1
- ISIN
- LU2673937376
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.09.2025 Ausschüttend | 1,980 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,45 % |
Israel DL-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LVTV · ISIN US46514BRN90 | 1,35 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EA10 · ISIN USP4R21KAA49 | 1,05 % |
| CHILE ELEC.P 21/28 ZO Anleihe · WKN A3KLF3 · ISIN USP2550MAA29 | 1,01 % |
TVF Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L40D · ISIN XS2911679004 | 0,91 % |
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/18-29) Reg.S Anleihe · WKN A19RNL · ISIN XS1709529520 | 0,85 % |
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4X · ISIN XS2343006958 | 0,85 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 0,77 % |
| PRUMO PART.INV. 19/31REGS Anleihe · WKN A2R9QY · ISIN USP7922DAB03 | 0,76 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 0,73 % |
| Summe: | 12,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
Fondsstrategie zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.
Stammdaten zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJPMorgan Asset Management (UK) Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen80,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 % | 0,98 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,09 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,97 | 104,97 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,00 | 101,71 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,08 | 103,31 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - MD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | +0,37 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,88 % | +0,65 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | +0,21 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |