PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Fonds
189,370 EUR +0,77 +0,41% 13.07.2020, 14:32:00
WKN: A0MN91 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0295585748 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 189,960 ( 930 Stk. ) Kaufen Eröffnung 188,60 Hoch / Tief (heute) 192,12 / 188,60 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 187,640 ( 940 Stk. ) Verkaufen Vortag 188,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,83 / 150,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,97% / +9,91%
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PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 188,80 EUR +0,79 +0,42% 10.07. 08:00:00 188,800 / 196,350
Frankfurt 188,57 EUR +2,25 +1,21% 13.07. 10:04:03 187,366 / 189,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,97% +14,83% +10,25% +24,26% +35,71% +84,97%
relativer Return* +3,82% +2,64% +5,60% -2,55% -6,30% -37,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,82% +0,87% +0,46% -0,07% -0,11% -0,39%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,14% +19,39% -3,87% +6,80% +6,62% +4,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,73 +0,75 +0,93 +0,65 +0,73
Excess Return +10,43% +18,71% +25,70% +39,99% +37,21% +82,82%

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,98% 14,21% 15,63% 10,66% 10,09% 8,40%
max. Verlust -2,73% -2,73% -21,79% -21,79% -21,79% -21,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,97% +5,28% +5,28% +5,28% +5,58% +5,58%
1-Monats-Tief +3,97% +3,59% -11,42% -11,42% -11,42% -11,42%
Höchstkurs 188,80 188,80 190,90 190,90 190,90 190,90
Tiefstkurs 177,23 164,42 149,31 149,31 124,25 99,01
Durchschnittspreis 183,78 177,80 174,64 164,06 154,94 135,48

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Auflagedatum 23.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% Shopify Inc
2,37% PayPal Holdings Inc
2,33% Amazon.com Inc
2,17% JD.com Inc
1,94% SAP SE
1,88% Roche Holding AG
1,88% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/2050
1,81% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
1,81% Microsoft Corp
1,78% Alibaba Group Holding Ltd
Stand: 30.06.2020

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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