Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
- WKN
- A0MN91
- ISIN
- LU0295585748
•
243,154 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
241,368 EUR
210 Stk.
Brief
244,385 EUR
210 Stk.
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,00 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,83 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,64 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,46 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,40 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,10 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 2,05 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 2,03 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,02 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 1,99 % |
| Summe: | 23,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 241,400 EUR +0,980 EUR · +0,41 % heute, 06:15:32 · 0 Stk. | +0,980 EUR · +0,41 % | · 210 Stk. | · 210 Stk. | 3,000 EUR 1,23 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 242,898 EUR +1,367 EUR · +0,57 % heute, 06:33:17 · unbekannt | +1,367 EUR · +0,57 % | · 210 Stk. | · 210 Stk. | 3,016 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 239,660 EUR -3,739 EUR · -1,54 % heute, 06:10:51 · 0 Stk. | -3,739 EUR · -1,54 % | · 415 Stk. | · 410 Stk. | 3,019 EUR 1,24 % | |
KVG Echtzeit | – | 241,210 EUR -0,130 EUR · -0,05 % 31.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,05 % | 9,650 EUR 3,85 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,51 % | 8,06 % | 8,78 % | 8,59 % | 9,86 % | 9,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -3,24 % | -10,29 % | -13,42 % | -19,49 % | -21,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 241,34 | 241,34 | 242,76 | 246,85 | 246,85 | 246,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 236,20 | 227,58 | 217,78 | 195,10 | 179,78 | 139,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 238,67 | 235,22 | 234,22 | 226,51 | 215,53 | 192,21 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +5,99 % | +3,95 % | +18,74 % | +10,51 % | +71,58 % |
| Relativer Return | +2,33 % | -0,48 % | -13,55 % | -25,81 % | -38,29 % | -49,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,33 % | -0,16 % | -1,21 % | -0,83 % | -0,80 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,31 % | -0,82 % | +11,72 % | +17,19 % | -16,65 % | +7,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,14 % | +0,36 % | +0,68 % | +0,23 % | +0,50 % |
| Excess Return | +2,02 % | +2,71 % | +10,25 % | +26,71 % | +12,01 % | +65,42 % |