Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

WKN
A1W1QB
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0948460133
KVG
193,710 EUR
-0,250 EUR-0,13 %
Geld
193,710 EUR
Brief
193,710 EUR
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.08.2023
Ausschüttend
1,400 EUR
05.08.2022
Ausschüttend
0,600 EUR
05.08.2020
Ausschüttend
0,970 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,12 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,75 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,75 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
2,67 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
2,57 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,56 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,56 %
ICON
Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209
2,18 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
2,17 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,16 %
Summe:25,49 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    1,72 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS