Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
- WKN
- A1W1QB
- ISIN
- LU0948460133
•
207,876 EUR
-0,397 EUR-0,19 %
Geld
206,796 EUR
(250 Stk.)
Brief
209,897 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
1,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.08.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
04.08.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
05.08.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,36 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,21 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,06 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,96 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,91 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,85 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,84 % |
| JAPAN 2025 341 Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6 | 2,71 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,50 % |
| Summe: | 32,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen1,66 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 208,347 EUR -0,348 EUR · -0,17 % heute, 18:29:12 · unbekannt | -0,348 EUR · -0,17 % | 206,796 EUR heute, 18:29:12 · 250 Stk. | 209,897 EUR heute, 18:29:12 · 250 Stk. | 3,101 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 208,480 EUR -0,960 EUR · -0,46 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,960 EUR · -0,46 % | 208,480 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 208,480 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 207,876 EUR -0,397 EUR · -0,19 % heute, 18:17:00 · 0 Stk. | -0,397 EUR · -0,19 % | 206,796 EUR heute, 18:29:12 · 250 Stk. | 209,897 EUR heute, 18:29:12 · 240 Stk. | 3,101 EUR 1,48 % |
München Echtzeit | – | 208,717 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:06:39 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 206,752 EUR heute, 18:27:05 · 250 Stk. | 209,853 EUR heute, 18:27:05 · 250 Stk. | 3,101 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,59 % | 8,04 % | 9,55 % | 8,75 % | 10,17 % | 9,94 % |
| Maximaler Verlust | -1,94 % | -2,02 % | -13,29 % | -13,29 % | -19,15 % | -21,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 210,21 | 210,21 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,45 | 197,04 | 184,86 | 156,12 | 155,90 | 107,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 207,47 | 203,52 | 201,86 | 187,00 | 182,81 | 159,36 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - E EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | +4,75 % | +5,68 % | +33,18 % | +29,81 % | +85,82 % |
| Relativer Return | -0,99 % | -2,39 % | -5,91 % | -15,94 % | -37,08 % | -39,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,99 % | -0,80 % | -0,51 % | -0,48 % | -0,77 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | +12,37 % | +17,83 % | -16,08 % | +7,77 % | +14,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +1,04 % | +0,93 % | +0,38 % | +0,55 % | +0,59 % |
| Excess Return | +2,47 % | +18,91 % | +27,41 % | +15,98 % | +31,10 % | +79,48 % |