Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
- WKN
- A0MN92
- ISIN
- LU0295585821
• KVG
235,670 EUR
+0,200 EUR+0,08 %
Geld
235,670 EUR
Brief
245,100 EUR
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Fondsvolumen
1,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 1,800 EUR |
05.08.2024 Ausschüttend | 1,800 EUR |
04.08.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,34 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,30 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 3,03 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,02 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,00 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,80 % |
| JAPAN 2025 341 | 2,69 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,57 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,29 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,23 % |
| Summe: | 28,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen1,53 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 % | 8,63 % | 9,18 % | 8,49 % | 10,03 % | 9,91 % |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -4,25 % | -13,10 % | -13,10 % | -18,93 % | -21,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 239,71 | 244,74 | 247,59 | 247,59 | 247,59 | 247,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 233,25 | 233,25 | 215,16 | 181,63 | 181,46 | 124,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 237,24 | 239,54 | 235,20 | 220,18 | 213,85 | 186,73 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | -0,73 % | -0,24 % | +32,02 % | +19,27 % | +88,01 % |
| Relativer Return | -0,50 % | -5,03 % | -6,81 % | -19,32 % | -37,89 % | -38,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -1,71 % | -0,59 % | -0,59 % | -0,79 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,37 % | +12,36 % | +18,01 % | -15,78 % | +7,95 % | +14,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,37 % | +0,85 % | +0,36 % | +0,39 % | +0,59 % |
| Excess Return | -2,47 % | +6,53 % | +24,44 % | +14,89 % | +20,77 % | +81,55 % |