Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
- WKN
- A1JVMV
- ISIN
- LU0759896797
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.08.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
04.08.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
06.08.2018 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,78 % |
| JAPAN 2025 341 Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6 | 2,88 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,82 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,67 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,67 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,60 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,54 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,39 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,19 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 1,91 % |
| Summe: | 27,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,75 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 200,320 EUR -2,600 EUR · -1,28 % heute, 12:30:53 · 0 Stk. | -2,600 EUR · -1,28 % | 200,320 EUR heute, 12:36:53 · 250 Stk. | 203,320 EUR heute, 12:36:53 · 250 Stk. | 3,000 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 202,800 EUR -1,200 EUR · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,200 EUR · -0,59 % | 202,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 210,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,110 EUR 3,85 % |
gettex Echtzeit | – | 202,075 EUR -1,028 EUR · -0,51 % heute, 12:17:17 · 0 Stk. | -1,028 EUR · -0,51 % | 200,319 EUR heute, 12:35:18 · 250 Stk. | 203,323 EUR heute, 12:35:18 · 250 Stk. | 3,004 EUR 1,48 % |
Quotrix Echtzeit | – | 203,774 EUR +0,990 EUR · +0,49 % heute, 07:27:07 · 0 Stk. | +0,990 EUR · +0,49 % | 200,899 EUR heute, 11:11:59 · 200 Stk. | 203,724 EUR heute, 11:11:59 · 197 Stk. | 2,825 EUR 1,39 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,79 % | 12,53 % | 9,83 % | 9,61 % | 10,45 % | 10,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -8,70 % | -13,41 % | -13,41 % | -19,47 % | -21,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 205,36 | 208,82 | 220,17 | 220,17 | 220,17 | 220,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 202,77 | 190,65 | 190,65 | 161,50 | 159,15 | 114,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 204,19 | 201,49 | 205,85 | 188,48 | 186,55 | 163,11 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,87 % | -0,25 % | +1,68 % | +23,66 % | +26,44 % | +63,43 % |
| Relativer Return | +0,51 % | -2,62 % | -3,38 % | -17,08 % | -33,38 % | -40,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | -0,88 % | -0,29 % | -0,52 % | -0,67 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,35 % | +11,71 % | +17,19 % | -16,64 % | +7,09 % | +13,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,49 % | +0,58 % | +0,30 % | +0,53 % | +0,40 % |
| Excess Return | -1,08 % | +8,86 % | +18,10 % | +12,48 % | +30,58 % | +53,62 % |