Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,87 % |
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,48 % |
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,45 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,43 % |
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,42 % |
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,35 % |
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,32 % |
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,18 % |
Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915 | 2,13 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,09 % |
Summe: | 23,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,73 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,450 EUR +0,480 EUR · +0,49 % · unbekannt |