Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

WKN
A2QN79
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU2301144981
KVG
106,870 EUR
+0,370 EUR+0,35 %
Geld
106,870 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,62 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.08.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
04.08.2023
Ausschüttend
0,900 EUR
05.08.2022
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
3,37 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,76 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
2,36 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,31 %
JAPAN 2025 341
Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6
2,29 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
2,05 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,01 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,00 %
Otis Worldwide
Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070
1,96 %
MTU Aero Engines
Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0
1,94 %
Summe:23,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    1,62 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,98 %
3 Monate
12,61 %
1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
10,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,92 %
3 Monate
-13,81 %
1 Jahr
-13,81 %
3 Jahre
-13,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,97
3 Monate
119,62
1 Jahr
119,62
3 Jahre
119,62
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,10
3 Monate
103,10
1 Jahr
103,10
3 Jahre
87,75
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,35
3 Monate
112,66
1 Jahr
111,50
3 Jahre
101,70
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,89 %
3 Monate
-9,53 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
+10,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+3,65 %
1 Jahr
-4,59 %
3 Jahre
-13,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,46 %
2024
+12,34 %
2023
+17,75 %
2022
-16,05 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,26 %
2 Jahre
+9,88 %
3 Jahre
+9,04 %
4 Jahre
+10,67 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu Phaidros Funds - Balanced - I EUR DIS