Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- WKN
- A0X9MW
- ISIN
- LU0443843452
•
247,348 EUR
-4,581 EUR-1,82 %
Geld
246,488 EUR
210 Stk.
Brief
253,882 EUR
200 Stk.
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Fondsvolumen
1,27 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 2,63 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,58 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,37 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,27 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,21 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,18 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,18 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,08 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 2,08 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,07 % |
| Summe: | 22,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,27 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 250,185 EUR -0,436 EUR · -0,17 % gestern, 20:57:43 · unbekannt | -0,436 EUR · -0,17 % | 246,488 EUR gestern, 20:57:43 · 210 Stk. | 253,882 EUR gestern, 20:57:43 · 210 Stk. | 7,394 EUR 2,91 % | |
KVG Echtzeit | – | 249,970 EUR +1,530 EUR · +0,62 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +1,530 EUR · +0,62 % | 249,970 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 249,970 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 247,348 EUR -4,581 EUR · -1,82 % gestern, 20:47:31 · 0 Stk. | -4,581 EUR · -1,82 % | 246,488 EUR gestern, 20:57:43 · 210 Stk. | 253,882 EUR gestern, 20:57:43 · 200 Stk. | 7,394 EUR 2,91 % | |
München Echtzeit | – | 250,931 EUR -0,187 EUR · -0,07 % gestern, 06:11:23 · 0 Stk. | -0,187 EUR · -0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,16 % | 10,35 % | 9,53 % | 8,55 % | 9,83 % | 9,88 % |
| Maximaler Verlust | -5,90 % | -10,07 % | -10,07 % | -13,31 % | -19,11 % | -21,62 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 259,67 | 271,71 | 271,71 | 274,86 | 274,86 | 274,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 244,34 | 244,34 | 238,27 | 210,98 | 197,09 | 140,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 252,47 | 261,18 | 259,20 | 247,55 | 236,53 | 206,16 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,72 % | -5,07 % | -2,34 % | +18,48 % | +11,66 % | +76,74 % |
| Relativer Return | +0,22 % | -4,30 % | -12,48 % | -22,43 % | -34,14 % | -44,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | -1,45 % | -1,10 % | -0,70 % | -0,69 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,26 % | -0,25 % | +12,38 % | +17,84 % | -16,07 % | +7,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,27 % | +0,37 % | +0,34 % | +0,24 % | +0,57 % |
| Excess Return | -4,60 % | -4,90 % | +10,26 % | +13,57 % | +12,48 % | +74,35 % |