Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- WKN
- A0X9MW
- ISIN
- LU0443843452
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,60 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,94 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 2,93 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,82 % |
| JAPAN 2025 341 Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6 | 2,80 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,78 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,76 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,46 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,29 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 2,02 % |
| Summe: | 28,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,75 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 254,789 EUR -1,928 EUR · -0,75 % gestern, 22:59:01 · unbekannt | -1,928 EUR · -0,75 % | 251,024 EUR gestern, 22:59:01 · 200 Stk. | 258,554 EUR gestern, 22:59:01 · 200 Stk. | 7,530 EUR 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 256,570 EUR +0,240 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 EUR · +0,09 % | 256,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 256,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 254,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:28 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 251,025 EUR gestern, 22:59:01 · 200 Stk. | 258,555 EUR gestern, 22:59:01 · 200 Stk. | 7,530 EUR 2,91 % |
Berlin Echtzeit | – | 253,450 EUR -0,830 EUR · -0,33 % gestern, 08:29:46 · 0 Stk. | -0,830 EUR · -0,33 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,67 % | 8,30 % | 9,85 % | 9,28 % | 10,37 % | 10,23 % |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -2,08 % | -13,31 % | -13,31 % | -19,11 % | -21,62 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 256,84 | 256,84 | 274,86 | 274,86 | 274,86 | 274,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 253,23 | 238,27 | 238,27 | 198,05 | 197,09 | 131,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 254,90 | 251,89 | 256,92 | 234,14 | 229,56 | 197,41 |
Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Balanced - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +6,24 % | +2,33 % | +24,37 % | +25,64 % | +75,58 % |
| Relativer Return | -0,71 % | -7,22 % | -2,90 % | -13,77 % | -34,41 % | -36,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,71 % | -2,47 % | -0,25 % | -0,41 % | -0,70 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,01 % | +12,38 % | +17,84 % | -16,07 % | +7,82 % | +14,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,72 % | +0,74 % | +0,30 % | +0,48 % | +0,48 % |
| Excess Return | -0,73 % | +12,89 % | +22,25 % | +12,42 % | +27,02 % | +66,10 % |