Rentenfonds • Renten International
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
- WKN
- A1T8P5
- ISIN
- IE00B8WS6X29
•
7,980 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
9,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.06.2026 Ausschüttend | 0,127 USD |
30.03.2026 Ausschüttend | 0,125 USD |
30.12.2025 Ausschüttend | 0,125 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 4,37 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 3,72 % |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/26 | 3,68 % |
| FNMA TBA 6.0% OCT 30YR Anleihe · ISIN US01F0606A83 | 2,76 % |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/26 | 2,30 % |
| FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/08/26 | 2,11 % |
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 | 1,96 % |
| FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040 Anleihe · ISIN US01F0406938 | 1,94 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 1,85 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 09/28/26 | 1,67 % |
| Summe: | 26,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel J., Ivascyn, Alfred Murata ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodian Services (Irland) Limited
- Fondsvolumen9,41 Mrd. USD8,16 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 3,57 % | 3,65 % | 4,10 % | 5,06 % | 4,83 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,42 % | -3,25 % | -3,39 % | -23,51 % | -23,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,31 | 9,46 | 9,53 | 9,53 | 10,96 | 10,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,22 | 9,20 | 9,12 | 8,22 | 8,05 | 8,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,27 | 9,32 | 9,37 | 9,10 | 9,14 | 9,66 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Investor USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | +0,42 % | +5,57 % | +17,22 % | +7,86 % | +29,39 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,66 % | -3,12 % | +13,53 % | +5,72 % | -11,35 % | +6,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 | +0,98 | +1,31 | +1,51 | +0,31 | +0,51 |
| Excess Return | +3,06 % | +7,66 % | +18,01 % | +31,00 % | +7,90 % | +28,85 % |



