PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
- WKN
- A2PGY8
- ISIN
- IE00BJLMMQ78
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 0,038 SGD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,034 SGD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,038 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 16,96 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 3,54 % |
FNMA TBA 6.5% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 2,91 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,68 % |
BRITISH POUND STERLING | 2,60 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,57 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,50 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 2,20 % |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/25 | 1,82 % |
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626303 · | 1,67 % |
Summe: | 39,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. SGD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
MXN | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,460 SGD -0,020 SGD · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,800 EUR +0,014 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,75 % | 5,27 % | 4,02 % | 5,58 % | 5,08 % | – |
Maximaler Verlust | -2,80 % | -3,32 % | -3,32 % | -10,92 % | -23,74 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 48,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8,60 | 8,68 | 8,80 | 9,03 | 10,81 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 7,93 | 7,93 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,48 | 8,56 | 8,60 | 8,49 | 9,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Administrative SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,98 % | -3,89 % | +5,33 % | +7,66 % | +11,52 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,57 % | +7,94 % | +5,63 % | -11,17 % | +4,66 % | -0,46 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,73 % | +0,38 % | -0,08 % | +0,27 % | – |
Excess Return | +3,44 % | +6,92 % | +6,64 % | -1,70 % | +6,97 % | – |