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PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL S...

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183,980 SEK -0,30 -0,16% 10.07.2020, 08:00:00
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WKN: A0J4BL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYT14 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 183,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 183,98 Hoch / Tief (heute) 183,98 / 183,98 Fondsvolumen 14,37 Mrd. USD (Stand: 30.06.2020)
Geld 183,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 184,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,53 / 159,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +2,23%
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 183,98 SEK -0,30 -0,16% 10.07. 08:00:00 183,980 / 183,980
KAG (EUR) 17,71 EUR +0,03 +0,15% 10.07. 08:00:00 17,708 / 17,708

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,75% +11,01% +4,26% +0,31% +8,56% +56,32%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,54% +7,70% -7,33% +3,49% +5,76% +1,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,82 +0,64 +0,78 +0,89 +1,29
Excess Return +2,57% +10,32% +10,22% +15,55% +22,27% +68,64%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 4,68% 8,39% 5,22% 4,63% 4,10%
max. Verlust -0,71% -1,11% -15,62% -15,62% -15,62% -15,62%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,55% +4,96% +4,96% +4,96% +4,96% +4,96%
1-Monats-Tief +0,55% +0,55% -5,10% -5,10% -5,10% -5,10%
Höchstkurs 184,33 184,33 188,53 188,53 188,53 188,53
Tiefstkurs 182,11 172,60 159,08 159,08 143,69 107,90
Durchschnittspreis 183,20 178,42 180,87 174,18 167,98 152,38

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Auflagedatum 31.03.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn,Pier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Laufende Kosten 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

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Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
5,75% PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
2,45% FANNIE MAE
2,29% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
2,15% BOT 0% 14/05/2020
2,05% Fannie Mae 4%
1,86% FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019
1,70% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.05.2020
1,45% 4% MAY TBA
1,12% FNMA 30YR TBA(REG A)
0,96% 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior
Stand: 31.03.2020

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL SEK ACC H

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Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2020
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€uro FondsNote - n.a.
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