PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
- WKN
- A0J4BL
- ISIN
- IE00B11XYT14
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 3,88 % |
FNMA TBA 6.0% JUL 30YR Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 3,67 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,18 % |
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR Anleihe · ISIN US01F0626717 · | 2,88 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,79 % |
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/25 | 2,43 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80 | 2,27 % |
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 2,25 % |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25 | 2,17 % |
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 Anleihe · ISIN US01F0506760 · | 1,27 % |
Summe: | 26,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
MXN | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 183,810 SEK -0,330 SEK · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,330 SEK · -0,18 % | 183,810 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 183,810 SEK gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SEK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 16,303 EUR -0,114 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,114 EUR · -0,69 % | 16,303 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,303 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,93 % | 4,18 % | 3,79 % | 5,15 % | 5,07 % | 4,86 % |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,16 % | -3,38 % | -9,46 % | -24,50 % | -24,50 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 185,12 | 185,12 | 185,12 | 185,12 | 198,22 | 198,22 |
Tiefstkurs (in EUR) | 182,78 | 176,26 | 174,48 | 149,66 | 149,66 | 143,69 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 184,01 | 181,77 | 179,66 | 168,75 | 176,42 | 172,21 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - Institutional SEK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,63 % | +2,24 % | +7,77 % | +10,72 % | -7,55 % | -0,03 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,52 % | +1,79 % | +7,12 % | -24,25 % | -2,93 % | +10,35 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,04 % | +0,89 % | -0,14 % | +0,07 % | +0,21 % |
Excess Return | +2,29 % | +9,51 % | +14,64 % | -2,84 % | +1,66 % | +11,83 % |