PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
- WKN
- A0DN2S
- ISIN
- IE0033051115
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 13,72 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 9,86 % |
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25 | 5,93 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 4,19 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 3,72 % |
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST | 3,70 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,63 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 2,45 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis. ETF · WKN A1H497 · ISIN IE00B5ZR2157 | 2,32 % |
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41 CBK | 2,13 % |
Summe: | 50,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 31,150 CHF +0,030 CHF · +0,10 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 CHF · +0,10 % | 31,150 CHF 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,150 CHF 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 33,122 EUR -0,040 EUR · -0,12 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,12 % | 33,122 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,122 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,47 % | 4,12 % | 3,30 % | 4,07 % | 3,65 % | 3,24 % |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -2,17 % | -3,20 % | -9,30 % | -18,62 % | -18,62 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 31,21 | 31,31 | 31,56 | 31,95 | 35,61 | 35,61 |
Tiefstkurs (in EUR) | 30,71 | 30,63 | 30,55 | 28,98 | 28,98 | 28,98 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 31,00 | 31,01 | 31,04 | 30,61 | 32,19 | 32,34 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,21 % | +2,33 % | +1,98 % | +9,32 % | +2,99 % | +12,77 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,62 % | -1,32 % | +10,26 % | -9,45 % | +1,61 % | +6,17 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | -0,24 % | -0,23 % | -0,53 % | -0,45 % | -0,23 % |
Excess Return | -2,26 % | -1,86 % | -2,83 % | -7,79 % | -7,76 % | -7,70 % |