Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

ISIN
IE00BNDRM135
8,391 EUR
-0,010 EUR-0,11 %
Geld
8,391 EUR
Brief
8,391 EUR
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Fondsvolumen
16,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,39 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO32,89 %
FNMA TBA 6.5% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
16,62 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
7,68 %
CANADIAN DOLLAR7,31 %
JAPANESE YEN6,14 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
5,37 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/255,35 %
BRITISH POUND STERLING5,32 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
5,11 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST4,91 %
Summe:96,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert NOK-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    16,14 Mrd. USD15,56 Mrd. EUR
  • Währung
    NOK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

Volatilität
1 Monat
5,64 %
3 Monate
4,13 %
1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-8,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,11
3 Monate
99,11
1 Jahr
99,11
3 Jahre
99,11
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,97
3 Monate
96,97
1 Jahr
92,72
3 Jahre
85,76
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,28
3 Monate
98,07
1 Jahr
96,38
3 Jahre
92,46
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W NOK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,99 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+7,00 %
3 Jahre
-10,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,14 %
2024
-1,56 %
2023
-0,83 %
2022
-16,06 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+4,46 %
3 Jahre
+4,74 %
4 Jahre
+1,81 %
5 Jahre
10 Jahre