Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

19,988 EUR
+0,003 EUR+0,01 %
Geld
19,988 EUR
Brief
19,988 EUR
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Fondsvolumen
17,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

WertpapiernameAnteil
FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 12/14/2615,64 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
15,51 %
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
Anleihe · ISIN US01F0506760 ·
8,12 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/08/267,52 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-31.5 GLM7,35 %
GNMA II TBA 6.5% MAY 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0626513 ·
3,93 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,36 %
FIN FUT UK GILT ICE 06/26/263,02 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
2,59 %
Summe:67,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    17,82 Mrd. USD15,28 Mrd. EUR
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

Volatilität
1 Monat
5,06 %
3 Monate
5,77 %
1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
3,85 %
10 Jahre
3,36 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-4,14 %
5 Jahre
-16,45 %
10 Jahre
-16,82 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
219,03
3 Monate
222,13
1 Jahr
224,11
3 Jahre
224,11
5 Jahre
228,52
10 Jahre
229,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
215,16
3 Monate
214,97
1 Jahr
214,17
3 Jahre
192,80
5 Jahre
190,92
10 Jahre
190,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
217,66
3 Monate
218,03
1 Jahr
219,14
3 Jahre
210,99
5 Jahre
210,87
10 Jahre
211,34
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,06 %5,77 %3,64 %3,73 %3,85 %3,36 %
Maximaler Verlust-1,67 %-3,22 %-4,08 %-4,14 %-16,45 %-16,82 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %69,44 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)219,03222,13224,11224,11228,52229,52
Tiefstkurs (in EUR)215,16214,97214,17192,80190,92190,92
Durchschnittspreis (in EUR)217,66218,03219,14210,99210,87211,34

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
+2,01 %
3 Jahre
+16,36 %
5 Jahre
-10,91 %
10 Jahre
-8,21 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-2,25 %
2025
+10,63 %
2024
-0,72 %
2023
+5,80 %
2022
-19,50 %
2021
-4,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+9,14 %
5 Jahre
-1,65 %
10 Jahre
+7,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,36 %-3,21 %+2,01 %+16,36 %-10,91 %-8,21 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-2,25 %+10,63 %-0,72 %+5,80 %-19,50 %-4,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,08 %+0,12 %+0,56 %-0,09 %+0,22 %
Excess Return-0,10 %+0,55 %+1,44 %+9,14 %-1,65 %+7,86 %
Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H