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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

19,453 EUR
-0,027 EUR-0,14 %
Geld
19,453 EUR
Brief
19,453 EUR
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Fondsvolumen
16,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienJapanFrankreichKanadaSpanienBarmittelAustralienItalienChinaIrlandKayman InselnSaudi-ArabienSüdkoreaSchweizRumänienIsraelNiederlandeMalaysiaPeruSingapurSüdafrikaThailandDänemarkUngarnPolenDeutschlandNorwegenSupranationalÄgyptenBelgienMexikoLuxemburgVereinigte Arabische EmirateBulgarienIndonesien
Stand:
  • USA (33,4 %)
  • Großbritannien (6,7 %)
  • Japan (6,7 %)
  • Frankreich (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,0 %)
  • Fonds (6,9 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626972 ·
11,77 %
FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018
Anleihe · ISIN US01F0506927 ·
10,01 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/257,67 %
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606917 ·
5,66 %
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST3,65 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,55 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,60 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,41 %
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626899 ·
2,32 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Dis.
ETF · WKN A1H497 · ISIN IE00B5ZR2157
2,30 %
Summe:51,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional SEK ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.