Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
120,720 EUR
-0,100 EUR-0,08 %
Geld
120,720 EUR
Brief
126,760 EUR
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Fondsvolumen
86,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten2,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.11.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
08.05.2024
Ausschüttend
0,600 EUR
16.10.2023
Ausschüttend
0,600 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
6,39 %
PTAM Global Allocation - I EUR ACC
Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9
5,10 %
BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
Fonds · WKN A0PHCC · ISIN LU0297941972
4,92 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196
4,66 %
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798
4,24 %
4,21 %
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS
Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301
4,03 %
JP Morgan Pacific Equity Fund C EUR Acc.
Fonds · WKN A1J370 · ISIN LU0822047683
4,01 %
3,90 %
JP Morgan Global High Yield Bond Fund C USD Dis.
Fonds · WKN A1JYMX · ISIN LU0783540387
3,82 %
Summe:45,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Stammdaten zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PT Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    86,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,63 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
-9,65 %
5 Jahre
-15,85 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,82
3 Monate
120,82
1 Jahr
124,32
3 Jahre
124,32
5 Jahre
126,32
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,81
3 Monate
115,68
1 Jahr
112,32
3 Jahre
105,09
5 Jahre
102,42
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,68
3 Monate
119,25
1 Jahr
119,84
3 Jahre
114,41
5 Jahre
114,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,63 %4,17 %6,65 %5,78 %6,04 %
Maximaler Verlust-0,21 %-1,27 %-9,65 %-9,65 %-15,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)120,82120,82124,32124,32126,32
Tiefstkurs (in EUR)118,81115,68112,32105,09102,42
Durchschnittspreis (in EUR)119,68119,25119,84114,41114,76

Performance-Kennzahlen zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+4,08 %
1 Jahr
+3,47 %
3 Jahre
+8,89 %
5 Jahre
+20,57 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-5,99 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
-23,93 %
5 Jahre
-39,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,02 %
2024
+8,39 %
2023
+5,59 %
2022
-13,19 %
2021
+12,47 %
2020
+5,88 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+5,78 %
3 Jahre
+8,08 %
4 Jahre
+6,20 %
5 Jahre
+21,02 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,61 %+4,08 %+3,47 %+8,89 %+20,57 %
Relativer Return-1,97 %-5,99 %-7,68 %-23,93 %-39,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,97 %-2,04 %-0,66 %-0,76 %-0,84 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,02 %+8,39 %+5,59 %-13,19 %+12,47 %+5,88 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,01 %+0,49 %+0,45 %+0,25 %+0,65 %
Excess Return-0,10 %+5,78 %+8,08 %+6,20 %+21,02 %

Fondsprospekte zu PTAM Balanced Portfolio - B EUR DIS