Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
- WKN
- A0YFQV
- ISIN
- AT0000A0FXL8
• KVG
118,200 EUR
-0,500 EUR-0,42 %
Geld
118,200 EUR
Brief
118,200 EUR
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Fondsvolumen
118,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 3,78 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LCWZ · ISIN XS2574388562 | 3,06 % |
| WORLD BK 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK28 · ISIN XS2649505463 | 2,76 % |
Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2019(34) Anleihe · WKN A2RY4R · ISIN XS1963469884 | 2,76 % |
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,59 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LZSL · ISIN XS2783648012 | 2,57 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 2,47 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO IR/DL-MEDIUM-TERM NTS 2024(34) Anleihe · WKN A3LX11 · ISIN XS2810190152 | 2,32 % |
EUROPEAN BANK REC. DEV. BA/DL-MEDIUM-TERM NTS 2024(28) Anleihe · WKN A3LWMT · ISIN XS2793356275 | 2,29 % |
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K1TK · ISIN XS2439526547 | 2,28 % |
| Summe: | 26,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Emerging-Markets Geldmarktinstrumente und / oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen118,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,10 % | 3,79 % | 5,07 % | 5,87 % | 6,29 % | 7,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -1,83 % | -6,83 % | -6,83 % | -10,88 % | -18,95 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,63 | 119,63 | 119,63 | 119,63 | 119,63 | 127,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,44 | 116,02 | 111,04 | 104,79 | 103,24 | 102,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,58 | 118,03 | 116,11 | 113,89 | 112,50 | 113,98 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds - (R) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,20 % | +1,63 % | +1,62 % | +11,65 % | +3,13 % | +10,83 % |
| Relativer Return | -0,64 % | -2,10 % | +1,02 % | -16,46 % | -23,89 % | -34,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | -0,70 % | +0,08 % | -0,50 % | -0,45 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | +0,57 % | +9,47 % | -4,78 % | -3,78 % | -7,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | -0,20 % | +0,22 % | +0,40 % | +0,15 % | +0,06 % |
| Excess Return | -0,61 % | -2,16 % | +4,07 % | +10,48 % | +4,63 % | +4,37 % |