Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
- WKN
- A0RE8W
- ISIN
- LU0417517975
•
4,815 EUR
-0,013 EUR-0,26 %
Geld
4,815 EUR
Brief
4,815 EUR
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Fondsvolumen
150,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 0,016 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,018 USD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,021 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904 | 7,07 % |
| SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 6,15 % |
| SINGAPUR 24/34 Anleihe · WKN A3LYTP · ISIN SGXF75438295 | 4,20 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 3,99 % |
| KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65 | 3,30 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 2,97 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099 | 2,93 % |
| THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 2,69 % |
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1J6VY · ISIN LU0845699841 | 2,47 % |
| INDONESIA 19/25 Anleihe · WKN A2R57T · ISIN IDG000013707 | 2,36 % |
| Summe: | 38,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 5,421 USD +0,002 USD · +0,03 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,815 EUR -0,013 EUR · -0,26 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,07 % | 2,38 % | 2,01 % | 2,32 % | 2,58 % | 3,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,38 % | -1,38 % | -4,15 % | -12,56 % | -12,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,42 | 5,46 | 5,55 | 5,55 | 6,38 | 6,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,39 | 5,42 | 5,46 | 5,43 | 5,66 | 5,96 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,52 % | -7,55 % | -0,75 % | +1,57 % | +6,50 % | +11,99 % |
| Relativer Return | -11,61 % | +3,79 % | -6,77 % | -26,68 % | -44,46 % | -56,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -11,61 % | +1,25 % | -0,58 % | -0,86 % | -0,98 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,12 % | +10,48 % | +1,19 % | +1,05 % | +2,86 % | -1,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,59 % | +0,88 % | +0,51 % | +0,88 % | +0,19 % |
| Excess Return | +0,26 % | +2,49 % | +6,39 % | +4,85 % | +11,77 % | +6,23 % |