Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
126,029 EUR
+0,033 EUR+0,03 %
Geld
126,029 EUR
Brief
126,029 EUR
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Fondsvolumen
151,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
INDONESIA 23/29
Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904
6,92 %
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA5,52 %
SINGAPUR 24/34
Anleihe · WKN A3LYTP · ISIN SGXF75438295
4,35 %
KOREA, REP. 22/32
Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65
3,47 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2019(39)
Anleihe · WKN A2R4RB · ISIN SGXF13029610
3,14 %
INDIA, REP 24/34
Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019
2,97 %
THAILAND 20/35
Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01
2,76 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025
Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18
2,67 %
2,50 %
INDONESIA 19/25
Anleihe · WKN A2R57T · ISIN IDG000013707
2,37 %
Summe:36,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    151,17 Mio. USD133,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,26 %
3 Monate
2,57 %
1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
2,30 %
5 Jahre
2,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-4,58 %
5 Jahre
-12,43 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
126,00
3 Monate
126,00
1 Jahr
126,00
3 Jahre
126,00
5 Jahre
128,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,94
3 Monate
123,67
1 Jahr
121,53
3 Jahre
112,52
5 Jahre
112,52
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
125,41
3 Monate
125,06
1 Jahr
124,19
3 Jahre
119,84
5 Jahre
120,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,26 %2,57 %2,02 %2,30 %2,54 %
Maximaler Verlust-0,25 %-1,35 %-1,46 %-4,58 %-12,43 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)126,00126,00126,00126,00128,50
Tiefstkurs (in EUR)124,94123,67121,53112,52112,52
Durchschnittspreis (in EUR)125,41125,06124,19119,84120,97

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - Z EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+3,63 %
3 Jahre
+7,14 %
5 Jahre
+8,04 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
+8,40 %
1 Jahr
-3,28 %
3 Jahre
-22,97 %
5 Jahre
-43,83 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
+2,72 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,08 %
2024
+3,38 %
2023
+3,79 %
2022
-5,47 %
2021
-3,73 %
2020
+7,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+2,79 %
3 Jahre
+5,87 %
4 Jahre
+3,80 %
5 Jahre
+9,54 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,85 %+0,62 %+3,63 %+7,14 %+8,04 %
Relativer Return-4,31 %+8,40 %-3,28 %-22,97 %-43,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,31 %+2,72 %-0,28 %-0,72 %-0,96 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,08 %+3,38 %+3,79 %-5,47 %-3,73 %+7,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,10 %+0,66 %+0,83 %+0,41 %+0,73 %
Excess Return+0,23 %+2,79 %+5,87 %+3,80 %+9,54 %