Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

129,938 EUR
-0,691 EUR-0,53 %
Geld
129,938 EUR
Brief
129,938 EUR
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Fondsvolumen
1,78 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.05.2026
Ausschüttend
0,253 USD
30.04.2026
Ausschüttend
0,282 USD
26.03.2026
Ausschüttend
0,253 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
7,96 %
5,00 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
4,79 %
4,01 %
Schroder International Selection Fund Commodity - I USD ACC
Fonds · WKN A2QLDR · ISIN LU2274224596
3,01 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
2,03 %
Schroder International Selection Fund EURO High Yield - I ACC
Fonds · WKN A1J7DL · ISIN LU0849400386
2,00 %
2,00 %
1,99 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,59 %
Summe:34,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,78 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,59 %
3 Monate
5,69 %
1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-4,12 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
-14,34 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
151,50
3 Monate
151,50
1 Jahr
151,50
3 Jahre
151,50
5 Jahre
151,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
149,34
3 Monate
144,12
1 Jahr
131,76
3 Jahre
111,37
5 Jahre
105,23
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
150,53
3 Monate
148,66
1 Jahr
142,87
3 Jahre
129,23
5 Jahre
123,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,59 %5,69 %4,82 %4,88 %4,65 %
Maximaler Verlust-0,96 %-2,74 %-4,12 %-7,14 %-14,34 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %75,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)151,50151,50151,50151,50151,50
Tiefstkurs (in EUR)149,34144,12131,76111,37105,23
Durchschnittspreis (in EUR)150,53148,66142,87129,23123,76

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Target Return - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
+14,14 %
3 Jahre
+28,27 %
5 Jahre
+38,87 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-6,12 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-21,70 %
5 Jahre
-25,79 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,08 %
2025
+0,95 %
2024
+16,92 %
2023
+5,59 %
2022
-2,99 %
2021
+13,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,13 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+1,89 %
4 Jahre
+2,15 %
5 Jahre
+1,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+15,06 %
2 Jahre
+22,41 %
3 Jahre
+31,80 %
4 Jahre
+46,20 %
5 Jahre
+34,71 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,88 %+2,39 %+14,14 %+28,27 %+38,87 %
Relativer Return-2,82 %-6,12 %-7,62 %-21,70 %-25,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,82 %-2,08 %-0,66 %-0,68 %-0,50 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,08 %+0,95 %+16,92 %+5,59 %-2,99 %+13,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,13 %+1,92 %+1,89 %+2,15 %+1,33 %
Excess Return+15,06 %+22,41 %+31,80 %+46,20 %+34,71 %