Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.08.2024 Ausschüttend | 2,705 CNY |
25.07.2024 Ausschüttend | 2,196 CNY |
27.06.2024 Ausschüttend | 2,231 CNY |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 630,647 CNY +1,124 CNY · +0,18 % 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,441 EUR +0,130 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |