Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

WKN A2JMPL

ISIN LU1823147498

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A2JMPL

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU1823147498

27.03.2023, 08:00:00 •

112,679 EUR

-0,773 EUR-0,68 %

Geld

112,679 EUR

Brief

112,679 EUR

Fondsvolumen

302,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

Wertpapiername	Anteil
TREASURY NOTE 1.875 28-FEB-2027 Unbekannt	2,80 %
TREASURY BOND 3.25 15-MAY-2042 Unbekannt	1,20 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.25 16-JUL-2025 (SENIOR) Unbekannt	1,10 %
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25 21-APR-2025 Reg-S Unbekannt	1,10 %
MICROSOFT CORP Unbekannt	0,80 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.0 19-OCT-2026 (SENIOR) Unbekannt	0,70 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.7 17-JUN-2025 (SENIOR) Unbekannt	0,70 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK GOVTGUAR 4.25 09- JAN-2025 Reg-S (SENIOR) Unbekannt	0,70 %
ALPHABET INC CLASS A A Unbekannt	0,60 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK GOVTGUAR 4.25 24-JAN-2023 (SENIOR) Unbekannt	0,50 %
Summe:	10,20 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1823147498 (dieser Fonds)	CNY	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1814678782	PLN	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	1.000,00 USD
LU2369845917	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,89 %	nein	1.000,00 USD
LU1823147738	AUD	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU2419419069	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,65 %	nein	1.000,00 USD
LU1823147571	CNY	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1900986727	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1823147654	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1516354583	HKD	Thesaurierend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1823147811	HKD	Ausschüttend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1516354666	SGD	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1751208585	SGD	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU2275661598	SGD	Ausschüttend	4,00 %	1,42 %	nein	1.000,00 USD
LU1516354237	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1751208403	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU1884788164	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
LU2275661754	SGD	Ausschüttend	4,00 %	1,42 %	nein	1.000,00 USD
LU1884788594	ZAR	Ausschüttend	4,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU2419418921	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,98 %	nein	1.000,00 USD
LU1516354310	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,85 %	nein	1.000,00 USD
LU1516354401	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1814678865	NZD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2098789766	SGD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1884788321	AUD	Ausschüttend	–	2,73 %	nein	1.000,00 USD
LU1884788081	USD	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	1.000,00 USD
LU1884788248	USD	Ausschüttend	–	2,70 %	nein	1.000,00 USD
LU1884788677	ZAR	Ausschüttend	–	2,73 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird und es ist möglich, dass Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Wandelanleihen. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren.

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Simon Doyle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
302,05 Mio. USD280,51 Mio. EUR
Währung
CNY
Auflagedatum
6. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	827,490 CNY +1,500 CNY · +0,18 % 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	+1,500 CNY · +0,18 %	827,490 CNY 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	861,969 CNY 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	34,479 CNY 4,00 %
KVG Echtzeit	–	112,679 EUR -0,773 EUR · -0,68 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,773 EUR · -0,68 %	112,679 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	112,679 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

Volatilität: 1 Monat
2,45 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-10,58 %
3 Jahre
-12,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
827,49
3 Monate
833,54
1 Jahr
901,63
3 Jahre
901,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
806,27
3 Monate
806,27
1 Jahr
806,27
3 Jahre
662,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
818,77
3 Monate
818,55
1 Jahr
861,84
3 Jahre
810,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,45 %	3,90 %	4,54 %	4,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,25 %	-3,27 %	-10,58 %	-12,06 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	75,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	827,49	833,54	901,63	901,63	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	806,27	806,27	806,27	662,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	818,77	818,55	861,84	810,26	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc CNH H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
-8,01 %
3 Jahre
+30,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,54 %
2022
-10,57 %
2021
+19,34 %
2020
+8,62 %
2019
+10,21 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,33 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,07 %
2 Jahre
+7,67 %
3 Jahre
+16,78 %
4 Jahre
+19,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,32 %	+1,47 %	-8,01 %	+30,08 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,54 %	-10,57 %	+19,34 %	+8,62 %	+10,21 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,33 %	+0,93 %	+1,11 %	+1,03 %	–	–
Excess Return	-6,07 %	+7,67 %	+16,78 %	+19,18 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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