Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

WKN: A0NF35
A0NF35

ISIN: LU0352097439
LU0352097439

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A0NF35
A0NF35

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352097439
LU0352097439

heute, 20:17:20 •

143,940 EUR

+0,043 EUR+0,03 %

Geld

143,821 EUR

(350 Stk.)

Brief

145,259 EUR

(350 Stk.)

Fondsvolumen

1,11 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86	3,03 %
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610	2,78 %
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237	2,42 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	1,90 %
GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650	1,68 %
PG+E CORP 23/27 144A	1,57 %
UBER TECHNO. 23/28 144A	1,56 %
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91	1,51 %
MKS INSTRUM. 24/30 CV Anleihe · WKN A3LYZ8 · ISIN US55306NAA28	1,44 %
Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	1,40 %
Summe:	19,29 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0352097439 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0352097603	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500584	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442420	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,98 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518021	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0671500402	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0489880327	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676040	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442180	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097868	EUR	Thesaurierend	–	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0587553974	EUR	Ausschüttend	–	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442776	USD	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518450	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097942	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU0686062687	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU0451393952	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0458180394	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676123	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442933	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0935022649	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0619770232	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0352098080	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2022035070	GBP	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0351443071	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1496798718	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1892253854	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2264145256	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1857319526	CHF	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1725191214	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191487	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191057	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Reinmuth, Chris Richards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
1,11 Mrd. USD1,06 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	144,060 EUR -0,406 EUR · -0,28 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,406 EUR · -0,28 %	144,060 EUR 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	144,060 EUR 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	143,430 EUR -0,100 EUR · -0,07 % heute, 08:29:04 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,07 %	143,920 EUR heute, 20:00:03 · 350 Stk.	145,350 EUR heute, 20:00:03 · 350 Stk.	1,430 EUR 0,98 %
München Echtzeit	–	144,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:28:38 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	143,820 EUR heute, 20:32:00 · 350 Stk.	145,260 EUR heute, 20:32:00 · 350 Stk.	1,440 EUR 0,99 %
gettex Echtzeit	–	143,940 EUR +0,043 EUR · +0,03 % heute, 20:17:20 · 0 Stk.	+0,043 EUR · +0,03 %	143,821 EUR heute, 20:32:00 · 350 Stk.	145,259 EUR heute, 20:32:00 · 350 Stk.	1,438 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,21 %
3 Monate
6,27 %
1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
9,05 %
5 Jahre
10,71 %
10 Jahre
8,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-4,28 %
3 Jahre
-25,18 %
5 Jahre
-31,26 %
10 Jahre
-31,26 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,46
3 Monate
144,46
1 Jahr
144,46
3 Jahre
166,57
5 Jahre
181,32
10 Jahre
181,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,33
3 Monate
133,78
1 Jahr
130,72
3 Jahre
124,63
5 Jahre
117,81
10 Jahre
117,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
142,75
3 Monate
140,21
1 Jahr
136,11
3 Jahre
136,85
5 Jahre
145,67
10 Jahre
140,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,21 %	6,27 %	6,39 %	9,05 %	10,71 %	8,53 %
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,57 %	-4,28 %	-25,18 %	-31,26 %	-31,26 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	41,67 %	51,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	144,46	144,46	144,46	166,57	181,32	181,32
Tiefstkurs (in EUR)	140,33	133,78	130,72	124,63	117,81	117,81
Durchschnittspreis (in EUR)	142,75	140,21	136,11	136,85	145,67	140,11

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,95 %
3 Monate
+7,11 %
1 Jahr
+10,25 %
3 Jahre
-12,02 %
5 Jahre
+3,43 %
10 Jahre
+11,88 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+0,89 %
3 Jahre
-12,61 %
5 Jahre
-3,17 %
10 Jahre
-19,56 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+6,22 %
2023
+4,72 %
2022
-20,97 %
2021
-4,23 %
2020
+21,76 %
2019
+9,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,47 %
2 Jahre
+8,69 %
3 Jahre
-10,58 %
4 Jahre
-11,08 %
5 Jahre
+4,93 %
10 Jahre
+9,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,95 %	+7,11 %	+10,25 %	-12,02 %	+3,43 %	+11,88 %
Relativer Return	-0,67 %	+3,14 %	+0,89 %	-12,61 %	-3,17 %	-19,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,67 %	+1,03 %	+0,07 %	-0,37 %	-0,05 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,22 %	+4,72 %	-20,97 %	-4,23 %	+21,76 %	+9,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,63 %	-0,41 %	-0,34 %	+0,09 %	+0,11 %
Excess Return	+6,47 %	+8,69 %	-10,58 %	-11,08 %	+4,93 %	+9,73 %

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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