Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

WKN A0NF35

ISIN LU0352097439

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A0NF35

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0352097439

22.09.2023, 21:47:31 •

130,273 EUR

-0,029 EUR-0,02 %

Geld

129,100 EUR

(390 Stk.)

Brief

130,391 EUR

(390 Stk.)

Fondsvolumen

1,29 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Wertpapiername	Anteil
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	2,49 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,43 %
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506	2,00 %
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573	1,84 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,77 %
BILL.COM HLD 21/25 CV ZO Anleihe · WKN A3KZK5 · ISIN US090043AB64	1,74 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	1,64 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07	1,60 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	1,58 %
ZSCALER 21/25 CV Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86	1,58 %
Summe:	18,67 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0352097439 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU0352097603	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500584	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442420	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,99 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518021	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU0671500402	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU0489880327	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676040	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442180	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097868	EUR	Thesaurierend	–	2,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU0587553974	EUR	Ausschüttend	–	2,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442776	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1.000,00 USD
LU0484518450	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097942	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU0686062687	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU0451393952	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU0458180394	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676123	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442933	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0935022649	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0619770232	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0352098080	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2022035070	GBP	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0351443071	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1496798718	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1892253854	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2264145256	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1857319526	CHF	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1725191214	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191487	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191057	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
1,29 Mrd. USD1,23 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,909 EUR -0,620 EUR · -0,47 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,620 EUR · -0,47 %	129,909 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	129,909 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	129,150 EUR -0,080 EUR · -0,06 % 22.09.2023, 18:02:35 · 0 Stk.	-0,080 EUR · -0,06 %
München Echtzeit	–	130,430 EUR -0,100 EUR · -0,08 % 22.09.2023, 18:02:10 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,08 %
gettex Echtzeit	–	130,273 EUR -0,029 EUR · -0,02 % 22.09.2023, 21:47:31 · 0 Stk.	-0,029 EUR · -0,02 %	129,100 EUR 22.09.2023, 21:59:55 · 390 Stk.	130,391 EUR 22.09.2023, 21:59:55 · 390 Stk.	1,291 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Volatilität: 1 Monat
5,53 %
3 Monate
5,94 %
1 Jahr
8,81 %
3 Jahre
9,36 %
5 Jahre
10,58 %
10 Jahre
8,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-4,73 %
1 Jahr
-5,59 %
3 Jahre
-30,94 %
5 Jahre
-30,94 %
10 Jahre
-30,94 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,27
3 Monate
137,01
1 Jahr
138,01
3 Jahre
181,32
5 Jahre
181,32
10 Jahre
181,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,53
3 Monate
130,53
1 Jahr
125,21
3 Jahre
125,21
5 Jahre
117,81
10 Jahre
117,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,76
3 Monate
133,74
1 Jahr
132,38
3 Jahre
150,76
5 Jahre
146,08
10 Jahre
138,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,53 %	5,94 %	8,81 %	9,36 %	10,58 %	8,48 %
Maximaler Verlust	-2,06 %	-4,73 %	-5,59 %	-30,94 %	-30,94 %	-30,94 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	133,27	137,01	138,01	181,32	181,32	181,32
Tiefstkurs (in EUR)	130,53	130,53	125,21	125,21	117,81	117,81
Durchschnittspreis (in EUR)	131,76	133,74	132,38	150,76	146,08	138,91

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-15,88 %
5 Jahre
-6,37 %
10 Jahre
+7,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-4,02 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
-9,91 %
5 Jahre
-14,76 %
10 Jahre
-24,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2023
+0,03 %
2022
-20,97 %
2021
-4,23 %
2020
+21,76 %
2019
+9,00 %
2018
-7,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
-1,21 %
3 Jahre
-0,53 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,82 %
2 Jahre
-22,69 %
3 Jahre
-14,00 %
4 Jahre
-4,15 %
5 Jahre
-4,43 %
10 Jahre
+5,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,76 %	-3,42 %	-1,36 %	-15,88 %	-6,37 %	+7,02 %
Relativer Return	-1,97 %	-4,02 %	+2,56 %	-9,91 %	-14,76 %	-24,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,97 %	-1,36 %	+0,21 %	-0,29 %	-0,27 %	-0,23 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,03 %	-20,97 %	-4,23 %	+21,76 %	+9,00 %	-7,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	-1,21 %	-0,53 %	-0,09 %	-0,09 %	+0,06 %
Excess Return	-3,82 %	-22,69 %	-14,00 %	-4,15 %	-4,43 %	+5,38 %

Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Ratings zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Fondsstrategie zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Stammdaten zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H

Fondsprospekte zu Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H